公告日期：2026-04-29

中信证券股份有限公司

关于湖北能源集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为湖北能源集团股份有限公司（以下简称“湖北能源”、“公司”或“上市公司”）2024年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对湖北能源 2025 年度募集资金的存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北能源集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1971 号）同意，公司向中国长江三峡集团有限公司发行人民币普通股 597,938,144 股，发行价格为 4.85 元/股，募集资金总额为人民币 2,899,999,998.40 元，扣除发行费用人民币 5,299,041.15 元（不含税）后实际募集资金净额为人民币 2,894,700,957.25 元。

上述资金已于 2025 年 10 月 17 日划至公司募集资金专项账户。立信会计师
事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《湖北能源集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第 ZE23531 号）。上述募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元

项目 金额

募集资金账户初始存入金额 2,898,235,373.40

项目 金额

减：置换预先投入募投项目及已支付发行费用 735,689,290.87

减：募投项目投入 197,567,924.48

加：利息收入净额 266,120.09

期末募集资金专户余额 1,965,244,278.14

注：上述期末募集资金专户余额包括用于现金管理的结构性存款1,930,000,000.00元。

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金933,257,215.35元，其中：置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金735,689,290.87元，当期用于项目建设投入197,567,924.48元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为保障公司募集资金管理和使用的合法合规性，提高募集资金的使用效率和效益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金管理制度进行了修订。

2025 年 11 月 13 日，公司与保荐人中信证券、募集资金存放机构中国银行
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。公司签订的监管协议，其核心条款均遵循深圳证券交易所发布的《募集资金三方监管协议（范本）》的要求，与范本不存在重大差异。公司、中信证券及中国银行均按照签署的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》履行各自职责。

在募集资金到位后，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储、专款专用。公司董事会、管理层对募集资金的使用进行审慎决策和持续监督，确保募集资金投向符合承诺……
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