公告日期：2019-06-10

证券代码：836559 证券简称：海润检测 主办券商：招商证券
青岛海润检测股份有限公司

关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况：

（一）2016年第一次股票发行

2016年9月16日，经公司2016年第一次临时股东大会批准，公司发行股票4,300,000股，发行价格4.80元/股，募集资金总额为20,640,000元。本次募集资金将用于公司总部实验室大楼的建设，从而延伸公司的产业链，提升公司研发能力及市场空间，以实现公司整体战略，提高公司的市场竞争力。该募集资金已于2016年10月13日全部到账，缴存银行为青岛农村商业银行股份有限公司黄岛支行（账号：9020102401042050007437），并经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的信会师报字［2016］第116336号验资报告审验。
公司于2016年11月22日收到《关于青岛海润检测股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]8621号），该账户自2016年10月13日至2016年11月22日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

（二）2018年第一次股票发行

2018年6月19日，经公司2018年第二次临时股东大会批准，公司拟发行股票不超过4,930,000股，发行价格5.00元/股。本次募集资金将用于实缴子公司青岛海华生物医药技术有限公司的注册资本、青岛海润农大检测有限公司第二实验地扩充专项支出、偿还银行贷款、置换海润股份总部项目及海润农大第二实验地前期投入等。本次定向发行认购对象青岛爱裕润信股权投资合伙企业（有限合伙）于2018年6月25日缴纳了认购资金，缴存银行为青岛农村商业银行股份有限公司黄岛支行（账号：9020102401042050008946）。2018年6月28日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对海润检测本次股票发行进行了验资，并出具了“信会师报字[2018]第ZA15350号”《验资报告》，确认本次定向发行新增股本448.60万元，募集资金2,243.00万元。

公司于2018年8月17日收到《关于青岛海润检测股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]2942号），该账户自2018年6月25日至2018年8月17日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况：

（一）募集资金制度建立情况

公司于2016年8月30日经第一届董事会第五次会议审议通过《关于制定<青岛海润检测股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；2016年8月31日，公司在全国中小企业股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》；2016年9月16日相关议案经2016年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2018年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行 银行名称 银行账号 余额

2016年第一次股 青岛农村商业银行股 9020102401042050007437 62.64
票发行 份有限公司黄岛支行 （利息收入）

2018年第一次股 青岛农村商业银行股 9020102401042050008946 12,153.96
票发行 份有限公司黄岛支行 （利息收入）

合计 ……
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