公告日期：2026-03-28

关于航天科技控股集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“公司”）配股公开发行的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对航天科技使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天科技控股集团股份有限公司配股
的批复》（证监许可〔2020〕37 号）核准，公司向截至 2020 年 2 月 26 日（股权
登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的航天科技全体股东（总股本 614,190,718 股），按照每 10 股配售 2.1
股的比例向全体股东配售人民币普通股（A 股）。

本次配股网上认购缴款工作已于 2020 年 3 月 4 日结束，公司配股发行人民
币普通股（A 股）股票 125,179,897 股，每股发行价格 6.97 元，募集资金总额
872,503,882.09 元，减除发行费用 16,206,632.55 元后，余额为 856,297,249.54 元。
上述资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并对截至
2020 年 3 月 6 日的新增注册资本实收情况出具了 XYZH/2020BJA170872 号验资
报告。

二、募集资金使用情况及闲置原因

公司募集资金在实际到账后，扣除发行费用后的净额全部用于以下两个项目：

序号 项目名称 使用募集资金（亿元）

1 补充流动资金 6.06

2 偿还公司借款 2.50

合计 8.56

本次配股募集资金扣除发行费用后，其中不超过 2.5 亿元将根据募集资金实
际到位时间和借款的到期时间，用于偿还公司借款；偿还公司借款后，其余资金在综合考虑自身的资金状况的情况下，用于补充流动资金。

2020年度，募集资金偿还银行贷款25,000万元，补充流动资金26,000万元，利息收入1,140.51万元。2021年度，募集资金补充流动资金6,400万元，利息收入751.50万元。2022年度，募集资金补充流动资金3,068万元，利息收入176.09万元。2023年度，募集资金利息收入563.66万元。2024年度，募集资金补充流动资金6，951.50万元，利息收入651.77万元。2025年度，募集资金补充流动资金2,429.87万元，利息收入429.97万元。截止2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为20,009.98万元。目前根据公司流动资金周转情况，现阶段募集资金出现部分闲置。在不影响公司正常经营的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际经营情况。为提高闲置募集资金使用效率，在不影响公司募集资金使用，且保障资金流动性、安全性的前提下，公司拟使用不超过2.1亿元人民币的闲置募集资金适时购买商业银行发行的期限在12个月（含）以内安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于大额存单等产品，期限不超过12个月。上述额度自审议通过后1年内可以循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过2.1亿元人民币。期满后归还至公司募集资金专用账户。

（一）投资品种

产品品种为大额存单等安全性高的保本型产品，且该投资产品不得用于质押，产品期限不超过12个月。

上述投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》风险投资的规定。

（二）投资额度

投资额度不超过2.1亿元人民币。上述额度自审议通过后1年内可以循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过2.1亿元……
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