公告日期：2026-04-29

中信证券股份有限公司

关于航天科技控股集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“公司”）配股公开发行的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天科技控股集团股份有限公司配股
的批复》（证监许可〔2020〕37 号）核准，公司向截至 2020 年 2 月 26 日（股
权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的航天科技全体股东（总股本 614,190,718 股），按照每 10 股配售2.1 股的比例向全体股东配售人民币普通股（A 股）。

本次配股网上认购缴款工作已于 2020 年 3 月 4 日结束，公司配股发行人民
币普通股（A 股）股票 125,179,897 股，每股发行价格 6.97 元，募集资金总额
872,503,882.09 元，减除发行费用 16,206,632.55 元后，余额为 856,297,249.54 元。
上述资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并对截至
2020 年 3 月 6 日的新增注册资本实收情况出具了 XYZH/2020BJA170872 号验资
报告。
（二）募集资金以前年度使用金额

2024 年度，募集资金补充流动资金 6,951.50 万元，利息收入 651.77 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 220,098,792.62 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及当前余额如下。

表 1 募集资金使用情况表

项目 金额（元）

一、截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 220,098,792.62

二、本报告期减少 24,298,725.28

其中：补充流动资金 24,298,715.28

手续费 10.00

三、本报告期增加 4,299,725.34

其中：利息收入 4,299,725.34

四、截至 2025 年 12 月 31 日募集资金账户余额 200,099,792.68

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理，确保募集资金安全，保证募集资金按已确定的用途使用并达到预期的使用效果，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经 2025 年第二次临时股东会审议修订了《募集资金管理办法》，明确规定了募集资金的定义、募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理与监督、责任追究等内容。

2019 年 9 月 17 日，公司召开的 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜的议案》，同意授权董事会办理募集资金专用账户设立。

2020 年 3 月 10 日，公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关
于开立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，同意公司开立募集资金专用账户并签订三方监管协议。

根据相关规定及公司股东大会对董事会的授权，2020 年 3 月 10 日公司与中
国交通银行股份有限公司哈尔滨道里支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对三方各自的权利与义务均作了明确规定。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交……
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