公告日期：2026-03-31

国联民生证券承销保荐有限公司

关于数源科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

民生证券股份有限公司（现为“国联民生证券承销保荐有限公司”，以下简称“国联民生承销保荐”，下同）作为数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”或“公司”）2020年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”或“本次重组”）之独立财务顾问（主承销商），根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对数源科技本次重组配套募集资金2025年度的募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、本次重组募集资金基本情况

（一）本次重组实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1240号文核准，本公司于2020年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）75,075,075股，发行价为每股人民币6.66元，共计募集资金总额为人民币50,000.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费1,132.08万元（不含税）后，主承销商民生证券股份有限公司（现为国联民生承销保荐）于2020年12月7日汇入本公司募集资金监管账户北京银行股份有限公司杭州中山支行账户 （ 账 号 为 ： 20000018570500037465914 ） 人民币48,867.92万元。另扣减验资费、律师费和登记费等与发行权益性证券相关的新增外部费用144.81万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为48,723.11万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年12月8日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6780号）。

（二）本次重组募集金额使用情况和结余情况

截至2025年12月31日，2020年发行股份及支付现金购买资产配套募集资金 投资项目累计使用募集资金44,113.28万元（含银行手续费0.48万元），其中： 2025年度使用金额48.10万元（含银行手续费0.07万元），以前年度使用金额 44,065.18万元（含银行手续费0.41万元）。

2024年8月29日，公司召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二 次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》，同意公司将2020年发行股份及支付现金购买资产配套 募集资金投资项目“诚园置业自持部分升级改造项目”结项，并将该项目节余 募集资金611.03万元（含利息121.75万元）用于控股子公司杭州诚园置业有限 公司永久性补充流动资金。

2025年6月6日，公司召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第六次 会议，审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，将2020 年发行股份及支付现金购买资产配套募集资金中支付税金、中介机构费用等结 余部分796.20万元（含利息48.10万元）用于公司永久性补充流动资金。

2025年8月21日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金，金额为人民币3,000万元，使用期限自董事会审议通过 之日起不超过12个月，到期后将按时将其归还至募集资金专户。

截至2025年12月31日，累计收到的募集资金利息收入365.93万元，结余募 集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为568.53万元。

二、本次重组募集资金管理情况

（一）本次重组募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《数源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。

2020年12月28日，公司连同独立财务顾问民生证券股份有限公司（现为国

联民生承销保荐）分别与北京银行股份有限公司杭州中山支行、中国光大银行
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