公告日期：2025-03-31

中信证券股份有限公司

关于金陵药业股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为金陵药业股份有限公司（以下简称“金陵药业”、“上市公司”或“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意金陵药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕41 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）117,924,528 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.36 元，共计募集资金 749,999,998.08 元。本次发行涉及相关费用为7,367,708.75 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 742,632,289.33 元。2024
年 3 月 25 日，该项募集资金扣除部分承销保荐费 5,999,999.98 元（含税）后的
金额 743,999,998.10 元划入公司募集资金专项账户，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具天衡验字（2024）00021 号《金陵药业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金验资报告》。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司发行募集资金使用及余额情况如下：

项目 金额（元）

实际到账的募集资金总额（包含除保荐承销 743,999,998.10
费外的发行费用）

减：支付的发行费用（募集资金置换已支付 1,707,331.41
发行费用的自筹资金金额）

加：已支付的保荐承销费中进行抵扣的进项 339,622.64
税额

实际募集资金净额 742,632,289.33

项目 金额（元）

减：募集项目使用金额 10,773,989.90

加：募集资金利息收入减除手续费 6,379,800.69

减：使用部分闲置募投资金现金管理 550,000,000.00

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 188,238,100.12

二、募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，经公司第八届董事会第二十七次会议审议批准，公司开设了募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2024 年 3 月，公司会同保荐人中信证券与中国建设银行股份有限公司南京
新街口支行签订了《募集资金三方监管协议》；同月，公司及子公司合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司、池州东升药业有限公司分别与中信证券、南京银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至 2024年 12 月 31 日止，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

截至 2024 年 12 月 31 日，采用向特定对象发行方式募集资金的账户余额情
况如下：

开户行 银行账号 账户类别 金额（元）

中国建设银行股份有限公司南京 32050159403600004082 ……
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