公告日期：2026-03-31

证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2026-013
金陵药业股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）就 2025 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证监会出具的《关于同意金陵药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕41 号），公司向特
定对象发行 A 股股票 117,924,528 股，每股面值 1.00 元，发行价格
为 6.36 元/股，募集资金总额 749,999,998.08 元，扣除各项发行费
用 （ 不 含 税 ） 7,367,708.75 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
742,632,289.33 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年3 月 25 日对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具了天衡验字(2024)00021 号《金陵药业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及余额情况如下：

项目 金额（元）

实际到账的募集资金总额（包含除保荐承销费外的发行费用） 743,999,998.10

减：支付的发行费用（募集资金置换已支付发行费用的自筹

资金金额） 1,707,331.41

加：已支付的保荐承销费中进行抵扣的进项税额 339,622.64

实际募集资金净额 742,632,289.33

减：募集项目使用金额 29,937,164.87

加：募集资金利息收入减除手续费 20,478,222.89

减：使用部分闲置募投资金现金管理 680,000,000.00

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 53,173,347.35

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司制定了《金陵药业股份有限公司募集资金管理办法》。经公司第八届董事会第二十七次会议审议批准，公司开立了募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并严格履行使用审批手续，保证专款专用。

2024年3月，公司会同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与中国建设银行股份有限公司南京新街口支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及实施募投项目的子公司合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司、池州东升药业有限公司分别与中信证券、南京银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易
所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金存放专项账户的余额情况如下：

开户行 银行账号 账户类别 金额（元）

中国建设银行股份有限公

32050159403600004082 募集资金户 16,45……
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