公告日期：2019-10-22

交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
2019 年第 3 季度报告

2019 年 9 月 30 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年十月二十二日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月

21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 交银阿尔法核心混合

基金主代码 519712

交易代码 519712(前端) 519713(后端)

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 8 月 3 日

报告期末基金份额总额 1,686,538,273.91 份

本基金通过积极发挥团队选股优势，结合基本面多因
子指标等组合管理手段选择具有显著阿尔法特征的个
投资目标 股，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提
下，追求长期持续稳定高于业绩比较基准的投资回报。

本基金充分发挥基金管理人的专业研究能力，以数量
投资策略 化工具辅助自上而下的资产配置，积极发挥研究团队
的选股优势，结合基本面多因子指标自下而上精选个
股，以谋求风险调整后的良好收益。

业绩比较基准 75%×沪深 300 指数收益率+25%×中证综合债券指数收
益率

风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债

券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承
担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 248,255,727.05

2.本期利润 366,260,169.89

3.加权平均基金份额本期利润 0.2129

4.期末基金资产净值 3,998,419,244.39

5.期末基金份额净值 ……
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