公告日期：2025-04-29

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 009
中国铁路物资股份有限公司

关于与中国物流集团财务有限公司签署《金融服务协议》

暨 2025 年度关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开
第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司与中国物流集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》及《关于 2025 年度与中国物流集团财务有限公司关联交易预计的议案》。现将有关事项公告如下：

一、关联交易概述

1.为优化资金管理，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本和融资风险，公司与中国物流集团财务有限公司（以下简称“物流集团财务公司”）于近日在北京签订《金融服务协议》，由物流集团财务公司为公司及公司全资、控股子公司提供存款、结算、综合授信及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。

2.公司与物流集团财务公司同为中国物流集团有限公司（以下简称“中国物流集团”）控股的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

3.本次关联交易已经第九届董事会第五次会议审议通过，事前已获得第九届董事会独立董事第三次专门会议同意。此项交易尚需获得股东大会的批准，关联股东中国物流集团将回避表决。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.关联方基本情况

企业名称：中国物流集团财务有限公司

注册及办公地址：北京市西城区西外大街 136 号 2 层 1-14-236

企业性质：有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码：91110102MADDYF981Q

成立日期：2024 年 3 月 27 日

法定代表人：胡梅

注册资本：人民币 30 亿元

股权结构：中国物流集团持有 100%股权

业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务。

2.截至 2024 年 12 月 31 日，物流集团财务公司资产总额 115.52 亿元，所有
者权益 30.12 亿元，2024 年实现营业收入 0.64 亿元，净利润 0.12 亿元。

3.公司与物流集团财务公司均为中国物流集团控股的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

4.物流集团财务公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

《金融服务协议》约定：物流集团财务公司为公司及公司全资、控股子公司提供存款、结算、综合授信及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务，公司在物流集团财务公司每日存款余额（含应计利息）不超过人民币 20 亿元，可循环使用的综合授信额度在财务公司相关监管限定贷款限额以内且不超过人民币 30亿元，用于贷款、贴现、承兑、非融资性保函及乙方经营范围内的其他融资类业务。

2025 年度，公司将在上述额度范围内与物流集团财务公司开展相关金融业务。
四、《金融服务协议》的主要内容

（一）协议主体

甲方：中国铁路物资股份有限公司

乙方：中国物流集团财务有限公司

（二）服务内容

1.1 甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；

1.2 乙方保障甲方存款的资金安全，在甲方提出资金需求时及时足额予以兑付。
2.结算服务

乙方根据甲方的指令提供付款服务和收款服务，以及其他与结算相关的辅助服务。

3.综合授信服务

在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为其提供综合授信服务，甲方可以使用乙方提供的综合授信办理包括但不限于贷款、贴现、承兑、非融资性保函及乙方经营范围内的其他融资类业务。

4.乙方可提供的经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。

乙方向甲方提供上述金融服务时，可根据本协议规定的内容及甲方上市所在地的上市规则的规定，与甲方共同协商另行签署有关具体协议，具体内容以届时签订的符合相关法律法规规定及国家金融监督管理总局要求的具体协议为准，有关协议的收费标准应与本协议规定的定……
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