公告日期：2025-12-02

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-076
河南神火煤电股份有限公司

关于补充确认使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目所
需资金并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”、“神火股份”）于2025 年12 月1日召开董事会第九届二十三次会议，审议通过了《关于补充确认使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准神火股份非公开发行股票
的批复》（证监许可 2020【996】号）核准，公司于 2020 年 11 月 22
日向 16 名投资者非公开发行人民币普通股（A 股）330,961,809 股，
发行价格 6.19 元/股，募集资金总额为 20.49 亿元，扣除发行费用 0.25
亿元（不含增值税）后，募集资金净额为 20.24 亿元。上述募集资金
于 2020 年 12 月 8 日全部汇入公司新设立的募集资金专项账户，且已
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2020）验字第 61348484_R02 号验资报告。

鉴于募投项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效
率，公司于 2024 年 12 月 30 日分别召开董事会第九届十四次会议、
监事会第九届十一次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目整体结项，
并将节余募集资金 7,856.13 万元永久补充流动资金。2024 年 12 月 31
日，公司已完成节余募集资金的划转，并对募集资金专用账户进行了销户。

二、募投项目基本情况

截至目前，公司募投项目已经结项，节余募集资金已经永久补充
流动资金，累计已投入募集资金 195,476.06 万元，扣除手续费后的利息收入净额 933.38 万元，未投入的募集资金及利息收入余额形成节余募集资金并永久补充流动资金合计 7,856.13 万元（含利息收入扣除手续费后净额）。募集资金使用和节余募集资金永久补充流动资金的具体情况如下：

单位：万元

序 募集资金承 根据募集资金净 募集资金累 利 息 收 入 募集资金节余
号 项目名称 诺投资总额 额调整后募集资 计投入金额 （含扣除银 并永久补充流
金投资总额 行手续费） 动资金金额

河南平顶山矿

1 区梁北煤矿改 174,865.36 172,398.81 165,476.06

扩建项目 933.38 7,856.13
2 偿还银行借款 30,000.00 30,000.00 30,000.00

合计 204,865.36 202,398.81 195,476.06

三、公司使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因及操作流程

2021 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 30 日，公司以自有资金、银行
承兑汇票预先投入募投项目总额合计人民币 64,052.21 万元，其中使用募集资金等额置换自有资金金额为 23,107.00 万元，使用募集资金等额置换银行承兑汇票金额为 40,945.21 万元。发生上述置换情形的主要原因及操作流程如下：

采用银行承兑汇票进行支付的说明：为进一步规避财务风险、降低财务成本，公司使用银行承兑汇票支付部分募投项目采购款；鉴于募集资金专用账户不能冻结、无法开立银行承兑汇票，公司使用一般账户开立银行承兑汇票并进行支付后，再由募集资金专用账户等额转账至银行承兑汇票相关账户，上述行为已严格按照公司资金管理要求履行了公司内部资金管理审批程序。

采用一般账户间接支付的说明：2021 年，公司启用浪潮业财一体化系统，要求结算业务全部线上通过银企直联结算，因实施主体即
公司全资子公司河南许昌新龙矿业有限责任……
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