公告日期：2020-08-31

证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2020-69

凯迪生态环境科技股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）根据第九届董事会第七次会议（年度董事会）以及 2018 年年度股东大会审议通过的“董事会拟同意公司存量授信业务按不高于原条件进行衔接（包括展期、续贷、借新还旧、调整还款计划等），并授权董事长签署相关协议或其他法律文件。授权期限为 2018 年年度股东大会召开之日起至 2019 年年度股东大会召开之日”的议案，在履行公司内部审议控制程序后，公司董事长签署了按不高于原条件进行衔接的存量授信业务（包括展期、续贷、借新还旧、调整还款计划等）的相关协议或其他法律文件，同时，也签署了与展期、续贷、借新换旧等存量业务一起的公司为子公司提供的担保业务。

关于上述存量授信业务的实施情况及业务范围，经多方核实查明，在设置存量授信业务授权时，公司将与展期、续贷、借新还旧等相关的为子公司担保业务，按“不高于原条件进行衔接”的方式作为存量授信业务予以执行，即公司董事长签署存量业务范围内的，与展期、续贷、借新还旧等业务相关的担保交易，也在董事会和股东大会授权范围内。因此，公司董事长在履行了公司内部审议控制程序后，签署了与展期、续贷、借新换旧等存量业务相关的公司为子公司提供的担保交易。

在公司加强了《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的学习后，对担保交易审批权限如何进行准确完整的文字
表述有了更加深刻的认识，并认识到公司第九届董事会第七次会议和2018 年年度股东大会授权业务范围存在不完整的情形。为此，公司决定主动纠正，将已签署的与展期、续贷、借新还旧等业务相关的公司对子公司的担保交易，按照审议程序提交董事会和股东大会审议。纠正时间
范围为 2018 年年度股东大会召开之日（2019 年 5 月 21 日）起至公告
日止。

第九届董事会第七次会议于 2019 年 4 月 25 日召开，审议通过了《关
于授权董事长签署存量授信业务相关文件的议案》，详见发布在巨潮资讯网上的《关于第九届董事会第七次会议决议的公告》（公告编号：
2019-44）；2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 21 日召开，审议通过
了《关于授权董事长签署存量授信业务相关文件的议案》，详见发布在巨潮资讯网上的《2018 年年度股东大会决议的公告》（公告编号：
2019-70）。公司董事长可签署存量授信业务详见发布在巨潮资讯网上《关于第九届董事会第七次会议决议的公告》的附件《截至 2019 年 3月 31 日凯迪生态合并口径有息负债表》。

此议案已经第九届董事长第三十次会议审议通过，详见同日披露在巨潮资讯网上的《第九届董事长第三十次会议的决议公告》（公告编号：2020-70），尚需提交股东大会审议。鉴于公司目前处于债务危机中，为节约财务成本，减少人力资源成本，拟将此议案提交 2019 年年度股东大会审议。

二、被担保方的基本情况

1.公司名称： 丰都县凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期： 2008 年 11 月 26 日

法定代表人： 吴育松

注册资本： 8100 万元

注册地址： 重庆市丰都县工业园区

公司主要经营范围:绿色能源的开发与管理，生物质能源林基地投资和建设，生物质能源产品投资和开发（危险化学品除外、国际政策规
定需环保达标的项目必须经环保达标验收后方可生产），有机农业基地建设（以上经营范围国家法律法规禁止经营的不得经营，限制经营的须许可或审批后方可经营）

持股比例:公司全资子公司凯迪阳光生物能源投资有限公司 100%持股。

债权人 1：重庆农村商业银行股份有限公司丰都支行

担保金额：2800 万元

担保合同签订时间：2020 年 3 月

债权人 2：重庆三峡银行股份有限公司丰都支行

担保金额：20000 万元

担保合同签订时间：2019 年 12 月

该公司 2018 年及 2019 年的主要财务指标如下:

单位;人民币万元 2018.12.31（审计） 2019.12.31（未审计）

资产总额 46,832.57 49,225.78

负债总额 33,793.30 35,217.00

净资产 13,039.27 ……
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