公告日期：2016-12-19

关于富国中证移动互联网指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据富国中证移动互联网指数分级证券投资基金（简称“本基金”）基金合

同的相关规定，富国基金管理有限公司（简称“本公司”）以2016年12月

15

日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册的富国移动互联网A份额（场内

简称：互联网A，基金代码：150194）、富国移动互联网份额（基金简称：富国

中证移动互联网指数分级，场内简称：移动互联，基金代码：161025）办理了定期份额折算业务，现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2016年12月15日，场外富国移动互联网份额经折算后的总份额数四舍五

入法保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；富国移动互联网A

份额、场内富国移动互联网份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份）

，

余额计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9 位，具体结果

如

下表所示：

基金份额名称折算前份额（份）新增份额折算比例折算后份额（份） 折算后

份额净值（元）

场外富国移动互联网份额937,818,463.260.033030552968,795,124.78

0.681

场内富国移动互联网份额106,852,988.000.033030552390,823,246.00（注

1）0.681

富国移动互联网A份额4,245,173,465.000.0660611044,245,173,465.00

1.000

注1：该“折算后份额”包括富国移动互联网 A份额经折算后产生的新增场

内富国移动互联网份额。

注2：场外富国移动互联网份额经份额折算后产生新增的份额为场外富国移

动互联网份额；场内富国移动互联网份额经份额折算后产生新增的份额为场内富 国移动互联网份额；富国移动互联网 A份额经份额折算后产生新增的份额为场内富国移动互联网份额。

投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本公司确认的折

算后份额。

二、折算结果示例

假设投资者甲、乙、丙分别持有场外富国移动互联网份额、场内富国移动互

联网份额、富国移动互联网A份额各100,000份，其所持基金份额的变化如下

表

所示：

折算前

新增份额折算

比例

折算后

基金份额净值

（元）

基金份额

（份）

基金份额净值

（元）

基金份额

场外富国移

动互联网份

额

0.704100,0000.0330305520.681

103,303.06份富国移动

互联网场外份额

场内富国移

动互联网份

额

0.704100,0000.0330305520.681

103,303份富国移动互

联网场内份额

富国移动互

联网A份额

（注3）

1.045100,000

--1.000

100,000份富国移动互

联网A份额

0.066061104

（新增母基金

份额）

0.681

新增6,606份富国移动

互联网场内份额

注3：富国移动互联网 A份额持有人折算后将同时持有富国移动互联网 A

份额和场内富国移动互联网份额。

三、恢复交易

自2016年12月19日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转

换、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管）和配对转换业务。

富国移动互联网A份额将于2016年12月19日上午9:30-10:30停牌一小时，

并将于2016年12月19日上午10:30 复牌。

四、重要提示

（一）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则（2016

年修订）》，2016年12月19日互联网A 即时行情显示的前收盘价为2016

年12

月16日的富国移动互联网A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001 元）

，

即1.000 元。由于富国移动互联网A份额折算前存在折价交易情形，2016年

12

月15日的收盘价为1.010 元，扣除约定收益后为0.965 元，与2016年12

月19

日的前收盘价存在较大差异，因此2016年12月19日当日可能出现交易价格

大

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。