公告日期：2026-03-28

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

上市公司核算的 2025 年期初 2025 年度占用 2025 年度 2025 年度偿还 2025 年期末 占用

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 会计科目 占用资金余额 累计发生金额 占用资金的利息 累计发生金额 占用资金余额 形成原因 占用性质
(不含利息)

控股股东、实际控制人 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 非经营性占用
及其附属企业

前控股股东、实际控制人 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 非经营性占用
及其附属企业

其他关联方及其附属企业 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 非经营性占用

其他关联 往来方与上市公 上市公司核算的 2025 年期初 2025 年度往来 2025 年度 2025 年度偿还 2025 年期末 往来

资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 会计科目 往来资金余额 累计发生金额 往来资金的利息 累计发生金额 往来资金余额 形成原因 往来性质
(不含利息)

中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 控股股东子公司 应收账款 24,541.10 39,076.79 - (30,700.06) 32,917.83 销售商品 经营性往来

中国重汽集团福建海西汽车有限公司 控股股东子公司 应收账款 224.07 2,496.80 - (2,436.15) 284.72 销售商品 经营性往来

重汽(重庆)轻型汽车有限公司 控股股东子公司 应收账款 18.87 23.51 - (42.38) ……
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