公告日期：2026-03-28

华泰联合证券有限责任公司

关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司

2025 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“中国重汽”或“公司”）2020年非公开发行股票的保荐人，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，对中国重汽在 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3382 号），中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行不超过168,111,600 股新股。2021 年上半年公司完成本次发行，实际发行数量为
168,111,600 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 29.82 元，共募集资金人民币
501,308.79 万元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币 1,170.46 万元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 500,138.33 万元。

上述资金于 2021 年 2 月 5 日到位，亦经安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的“安永华明（2021）验字第 61617056_J02 号”《验资报告》予以验证。

（二）2025 年度使用金额及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已置换及使用资金净额 425,232.30 万元
（其中以前年度募投项目累计使用资金净额 406,659.71 万元，2025 年度募投项目使用资金净额 18,572.59 万元）；募集资金本报告期末余额为 90,164.68 万元。
相关明细如下表：

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金净额（A） 500,138.33

加：累计利息收入（B） 8,835.91

现金管理收益（C） 6,424.82

减：手续费支出(D) 2.08

募投项目已置换及使用净额(E) 425,232.30

其中：智能网联（新能源）重卡项目已置换及使用净额 285,232.30

偿还银行贷款及补充流动资金 140,000.00

募集资金本报告期末余额(F) 90,164.68

其中：F=A+B+C-D-E

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规
及规范性文件的规定，经公司第八届董事会 2020 年第四次临时会议和 2020 年第
五次临时股东大会审议通过，对公司《募集资金管理制度》进行了修订，对募集 资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等内容进一步予以明确规定。

为规范公司本次非公开发行募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，
公司依据相关规定于 2021 年 2 月与募集资金专项账户开户银行和保荐机构华泰
联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和 使用进行专户管理。《三方监管协议》与《深圳证券交易所主板上市公司募集资 金三方监管协议范本》不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规 定履行了相关职责……
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