公告日期：2019-11-19

交易所买卖基金的交易资料

交易所买卖基金经理名称 未来资产环球投资 (香港) 有限公司

"交易所买卖基金名称

" Global X MSCI中国ETF Global X 恒生高股息率ETF Global X 沪深 300 ETF Global X 沪深 300 ETF Global X 中国生物科技ETF Global X 中国生物科技ETF - USD Global X 中国云端运算ETF Global X 中国云端运算ETF - USD

股份代号 3040 3110 83127 3127 2820 9820 2826 9826

日期(ddmmmyyyy) 18Nov2019 18Nov2019 18Nov2019 18Nov2019 18Nov2019 18Nov2019 18Nov2019 18Nov2019

货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 31.9743 HKD 27.4703 RMB 13.6793 HKD 15.2373 RMB 60.3993 USD 8.5957 RMB 56.5587 USD 8.0491

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 6,394,860.00 HKD 5,494,060.00 RMB 6,839,650.00 RMB 6,839,650.00 RMB 3,019,965.00 RMB 3,019,965.00 RMB 2,827,935.00 RMB 2,827,935.00

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 53,932.96 HKD 49,997.62 RMB 38,022.09 RMB 38,022.09 RMB 9,297.29 RMB 9,297.29 RMB -10,623.65 RMB -10,623.65

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 34,800,000 5,600,000 8,000,000 8,000,000 16,650,000 16,650,000 8,000,000 8,000,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 34,800,000 5,600,000 8,000,000 8,000,000 16,650,000 16,650,000 8,000,000 8,000,000

管理资产总额 (香港单位) HKD 1,112,702,814.05 HKD 153,833,235.90 RMB 109,433,710.60 RMB 109,433,710.60 RMB 1,005,646,714.30 RMB 1,005,646,714.30 RMB 452,468,803.84 RMB 452,468,803.84

管理资产总额 (基金总值) HKD 1,112,702,814.05 HKD 153,833,235.90 RMB 109,433,710.60 RMB 109,433,710.60 RMB 1,005,646,714.30 RMB 1,005,646,714.30 RMB 452,468,803.84 RMB 452,468,803.84

(百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%)

溢价/折让 (%) (附注 5) -0.38 0.08 0.20 -0.02 -0.52 -0.52 0.59 0.59

附注:

1.每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以……
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