公告日期：2025-06-30

北京首钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿
色科技创新公司债券（第一期）票面利率公告
发行人及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经深圳证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2024〕1249 号），北京首钢股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币 100 亿元的公司债券。其中，本次公开发行一年期以上公司债券面值总额不超过 80 亿元，本次公开发行短期公司债券面值余额不超过 20 亿元。本次债券分期发行。根据《北京首钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）发行公告》，北京首钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）（以下简称本期债券）为本次债券的第一次发行，本期债券分为两个品种，其中品种一期限为 3 年，品种二期限为 5 年，本期债券合计发行规模为不超过人民币5 亿元（含 5 亿元）。

2025 年 6 月 30 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价，品种一利率询价区间为 1.35%-2.35%，品种二利率询价区间为1.45%-2.45%。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券全部金额回拨至品种二，品种二票面利率为 1.92%。

发行人将按上述票面利率于 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 2 日面向专业机
构投资者网下发行，具体认购方法请参考 2025 年 6 月 26 日刊登在深圳证券交易
所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京首钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

2025 6 30
（本页无正文，为《北京首钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

光大证券股份有限公司
2025 年 6 月 30 日
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