公告日期：2026-01-15

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2026-02
天津天保基建股份有限公司

关于公司及实际控制人为控股子公司申请贷款提供担保暨
关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易及担保情况概述

为满足子公司经营及房地产项目开发建设资金需要，天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天保创源房地产开发有限公司（以下简称“天保创源”）拟向华夏银行股份有限公司天津南开支行（以下简称“华夏银行天津南开支行”）申请人民币 7 亿元额度的项目贷款，贷款期限为 3 年，贷款利率为浮动利率（以每笔提款日前一个工作日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR=3%）确定），该笔贷款用于天保创源“意境芳华”住宅项目建设、置换该项目在浦发银行的房地产开发贷款、归还股东前期对借款人偿还该项目浦发银行融资的借款使用。天保创源拟以其自持的上述项目全部未售住宅提供抵押担保。同时，公司拟根据持股比例，为天保创源按上述贷款额度的 55.73%提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民币 39,011 万元。

为支持子公司经营发展，公司实际控制人天津保税区投资控股集团有限公司（以下简称“天保投控集团”）同意为天保创源上述贷款按天保创源另一股东天津天保控股有限公司（以下简称“天保控股”）持股比例 44.27%无偿提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民币 30,989 万元。公司及天保创源无需提供反担保。

天保投控集团持有公司控股股东天保控股 100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，天保投控集团为公司关联法人，本次天保创源接受天保投控集团提供担保事项构成关联交易。

公司第九届董事会第三十一次会议以 2 票回避、5 票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司及实际控制人为控股子公司申请贷款提供担保暨关联交易的议案》。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。本次关联交易事项已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

本次天保创源接受关联方无偿担保，公司及天保创源不支付担保费，亦不提供反担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条规定，公司已就本次关联交易事项豁免提交股东会审议向深圳证券交易所提出申请。

本次关联事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，鉴于公司及控股子公司对外提供的担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%，本次公司对控股子公司提供担保事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

二、关联方、被担保人基本情况

（一）关联方基本情况

1、公司名称：天津保税区投资控股集团有限公司

2、住所地址：天津自贸试验区（空港经济区）西三道 166号

3、企业性质：有限责任公司

4、法定代表人：钟晓龙

5、注册资本：2,690,571.4362 万元人民币

6、统一社会信用代码：91120116681881834F

7、成立日期：2008 年 12 月 17 日

8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9、股东及实际控制人：股东天津港保税区国有资产监督管理局持股比例为 90.67%，股东天津中联置业有限公司持股比例为 9.33%。

天保投控集团的实际控制人是天津市人民政府国有资产监督管理委员会，由天津市人民政府国有资产监督管理委员会与天津市滨海新区国有资产监督管理委员会共同监管，以天津市滨海新区国有资产监督管理委员会监管为主。

10、历史沿革及主要业务

天保投控集团成立于2008年12月，原名为天津保税区投资控股有限公司，是由天津港保税区国有资产监督管理局作为出资人出资组建的国有独资公司。2009年9月更名为天津保税区投资控股集团有限公司。2021年8月，天津港保税区国……
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