公告日期：2025-12-05

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-088
国家能源集团长源电力股份有限公司

关于公司2026年存、贷款关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 本次关联交易已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，关联董事回避了表决。此项议案尚需经公司股东会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东会上对该议案回避表决。

2. 公司与国家能源集团财务有限公司签订了《金融服务协议》，该协议已经公司第十届董事会第十九次会议及 2023 年第六次临时股东大会审议通过，并于 2023年 11 月 30 日在巨潮资讯网上进行了披露。

3. 公司第十届董事会第三十五次会议审议通过了《公司与国家能源集团财务有
限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》，并于 2025 年 8 月 23 日在巨潮资讯
网上进行了披露。

一、关联交易概述

（一）公司 2026 年存、贷款关联交易预计情况

预计 2026 年公司及控股子公司在国家能源集团财务有限公司（以下简称国能财务）每日最高存款限额为 40 亿元，存款利率在中国人民银行统一颁布的存款利率浮动幅度之内，不低于国内主要商业银行执行的存款利率；预计 2026 年国能财务向公司及其控股子公司提供的直接贷款、票据承兑及贴现、非融资性保函合计每日余额不高于 200 亿元，贷款利率原则上不高于国内主要商业银行向公司及控股子公司提供同种类贷款服务所确定的利率。

（二）经全体独立董事一致同意，公司 2025 年第六次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2026 年存、贷款关联交易预计情况的议案》，公司独立董事沈烈、
周彪、汤湘希对本次关联交易事项进行了审议并发表了意见。公司于 2025 年 12 月 3
日召开第十一届董事会第二次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2026 年存、贷款关联交易预计情况的议案》，参与会议的 4 名关联董事王冬、郑峰、谢耀东、王娟回避了表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需获得股东会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）将在股东会上对该议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，亦无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 关联方基本信息

关联方名称：国家能源集团财务有限公司

企业性质：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91110000710927476R

法定代表人：杨富锁

注册资本：175 亿元

注册地：北京市西城区西直门外大街 18 号楼 2 层 7 单元 201、202，3 层 7 单元
301、302

主要办公地：北京市西城区西直门外大街 18 号楼 2 层 7 单元 201、202，3 层 7
单元 301、302

主要经营范围：企业集团财务公司服务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

具体业务范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资；国家金融监督管理总局批准的其他业务。

主要股东及其持股比例：国家能源投资集团有限责任公司 60%，中国神华能源股份有限公司 32.57%，朔黄铁路发展有限责任公司 2.86%，神华准格尔能源有限责任公司 2.86%，神华包神铁路有限责任公司 1.71%。

2. 财务状况

截至 2025 年 6 月 30 日主要财务数据（未经审计）：总资产 3,077.23 亿元，净
资产 388.75 亿元，2025 年 1-6 月累计实现营业收入 22.36 亿元，净利润 17.99 亿元。
3. 关联关系说明

公司与国能财务均为国家能源集团控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系。

4. 履约能力分析

国能财务经营情况和财务状况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

5. 通过信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信……
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