公告日期：2019-06-14

交易所买卖基金的交易资料

交易所买卖基金经理名称 盛宝资产管理香港有限公司

交易所买卖基金名称 价值黄金ETF 价值黄金ETF 价值黄金ETF

股份代号 3081 83081 9081

日期(ddmmmyyyy) 14Jun2019 14Jun2019 14Jun2019

货币 货币 货币
每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 32.7667 RMB 29.0367 USD 4.1872
每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 9,830,010.00 HKD 9,830,010.00 HKD 9,830,010.00
每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD -376,948.98 HKD -376,948.98 HKD -376,948.98

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 24,300,000 24,300,000 24,300,000
已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 24,300,000 24,300,000 24,300,000

管理资产总额 (香港单位) HKD 796,231,774.76 HKD 796,231,774.76 HKD 796,231,774.76
管理资产总额 (基金总值) HKD 796,231,774.76 HKD 796,231,774.76 HKD 796,231,774.76

(百分率%) (百分率%) (百分率%)
溢价/折让 (%) (附注 5) 0.25 -0.13 -0.17

附注
1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目
2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目
3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之商品市值
4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总数
5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额
6. 以人民币及美元计值之每基金单位最後收市资产净值，将为以港元计值之每基金单位最後收市资产净值乘以 Thomson Reuters於同一交易日上午十一时（伦敦时间）就离岸人民币(CNH) 提供的港元：人民币外汇汇率报价及港元：美元外汇汇率报价
7. 对於「多柜台」ETF：
- 已发行之基金单位包括港币柜台、人民币柜台及美元柜台的基金单位
- 管理资产总额为该基金整体基金单位(包括港币柜台、人民币柜台及美元柜台)的资产净值

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- 完 -

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