公告日期：2026-04-04

桂林旅游股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：桂林旅游股份有限公司 金额单位：人民币万元

占用方与 上市公司核 2025 年度占用 2025 年度占用

非经营性 资金占用方名称 上市公司 算的会计科 2025 年期初 累计发生金额 资金的利息 2025 年度偿还 2025 年期末 占用形成原因 占用性质
资金占用 的关联关 目 占用资金余额 （不含利息） （如有） 累计发生额 占用资金余额

系

控股股东、实
际控制人及其

附属企业

小计
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业

小计
其他关联方及
其附属企业

小计

总计 - - - - -

往来方与 上市公司核 2025 年度往来 2025 年度往来

其它关联 资金往来方名称 上市公司 算的会计科 2025 年期初 累计发生金额 资金的利息（如 2025 年度偿还 2025 年期末往 往来形成原因 往来性质
资金往来 的关联关 目 往来资金余额 （不含利息） 有） 累计发生额 来资金余额

系

桂林旅游投资集团 控股股东 应收账款 2,096.26 1,048.19 - 1,016.50 2,127.95 门票款、租赁、 经营性往来
有限公司 餐饮等

桂林五洲旅游股份 控股股东 应收账款 - 36.43 - 33.51 2.92 租赁等相关款项 经营性往来
有限公司 子公司

控股股东、实 桂林旅游投资集团 控股股东 预付账款 - 410.00 - 1.26 408.74 门票及其服务等 经营性往来
际控制人及其 有限公司 相关款项

附属企业 桂林旅游投资集团 控股股东 其他应收款 - 3.20 - - 3.20 旅游业务等 经营性往来
有限公司 相关款项

桂林五洲旅游股份 控股股东 其他应收款 0.89 5.50 ……
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