公告日期：2017-04-26

中弘控股股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规

范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存

放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公

司”）董事会编制了截至2016年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

1.2014年非公开募集资金情况如下：根据本公司2013年第六届第五次董事会和第七次临时

股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中弘控股股份有限公司非公开发行股

票的批复》（证监许可〔2014〕603号）核准，本公司获准定向发行人民币普通股（A股）股票

958,466,453股，每股面值1元，每股发行价格为人民币3.13元，募集资金总额2,999,999,997.89

元，坐扣承销和保荐费用3,660万元后的募集资金为2,963,399,997.89元，已由主承销商华泰联合

证券有限责任公司于 2014年12月1日汇入本公司在北京银行营业部开立的账号为

20000013925200002081388 的人民币账户内。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计

师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用5,125,846.65元后，募集资

金净额为2,958,274,151.24元。

上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资

报告》（天健验〔2014〕5-2号）。

2. 2015年非公开募集资金情况如下：根据本公司2015年第六届董事会第二次临时会议及

2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中弘控股股份有限

公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2976号）核准，本公司获准定向发行人民币普

通股（A股）股票不超过1,382,978,723股，每股面值1元，每股发行价格为人民币2.82元。本

公司实际已定向发行人民币普通股（A股）股票1,382,978,722股，募集资金总额3,899,999,996.04

元，坐扣承销和保荐费用2,000.00万元后的募集资金为3,879,999,996.04元，已由主承销商东兴

证券股份有限公司于 2016年 3月 29日汇入本公司在北京银行营业部开立的账号为

20000013925200002081388 的人民币账户内。减除律师费、审计费、股权登记费等其他发行费用

人民币2,138,297.87元后，募集资金净额为3,877,861,698.17元。

上述募集资金到位情况业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出

具《验资报告》（亚会A验字〔2016〕0191号）。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1．以前年度已使用金额

a.截至2015年12月31日，本公司2014年度募集资金累计投入募投项目149,389.36万元，以闲置

募集资金暂时补充流动资金147,000.00万元，尚未使用的金额为162.15万元,其中募集资金利息净

收入（扣除手续费）724.09万元。

2．本年度使用金额及当前余额

2016年度本公司募集资金使用情况为：

a.以2014年度非公开募集资金直接投入募集投项目30,910.63万元,截至2016年12月31日，本公

司募集资金累计直接投入募投项目180,299.99万元，以闲置募集资金暂时补充流动资金116,300.00

万元,尚未使用的金额为0.85万元，其中募集资金利息净收入（扣除手续费）773.43万元。

b. 以2015年度非公开募集资金直接投入募集投项目160,980.75万元,截至2016年12月31日，本

公司募集资金累计直接投入募投项目160,980.75万元，以闲置募集资金暂时补充流动资金

183,640.00万元,尚未使用的金额为43,416.19万元，其中募集资金利息净收入（扣除手续费）250.77

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