公告日期：2019-04-23

证券代码：870245 证券简称：依依股份 主办券商：华融证券

天津市依依卫生用品股份有限公司

关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2017年第一次股票发行

经公司第一届董事会第十次会议和2017年度第二次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股150万股，每股实际发行价格为人民币53.333元，募集资金总额为人民币80,000,000.00元。该次股票发行经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中兴财光华审验字[2017]第102016号验资报

告。

募集资金于2017年08月01日前存入招商银行股份有限公司天津体育中心支行募集资金专项账户（账号：122902439710201），初始存放金额为80,000,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于2017年6月26日经第一届董事会第十会议审议通过《关于<天津市依依卫生用品股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，在全国股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露《募集资金管理制度》；2017年7月17日相关议案经2017年度第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截止至2018年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行 银行名称 银行账号 余额

2017年第一次招商银行股份有限公司

股票发行 天津体育中心支行 122902439710201 0.00

合计 0.00

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司2017年第一次股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、2018年募集资金的实际使用情况

（1）根据《股票发行情况报告书》（披露日期为：2017年8月31日；公告编号为：2017-047），公司2017年第一次股票发行募集资金主要用于偿还银行贷款、补充公司流动资金、采购生产设备及B厂区的部分建设费用，旨在提升公司整体经营能力和抗风险能力，增加公司的综合竞争力，为公司后续发展带来积极影响。具体分配如下表所示：

序号 项目名称 分配金额（万元） 分配比例

1 偿还银行贷款 2,800 35.00%

2 补充流动资金 3,500 43.75%

3 增设新的生产设备 1,400 17.50%

4 B厂区部分建设费用 300 3.75……
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