公告日期：2025-06-30

广州越秀资本控股集团股份有限公司

公司债券受托管理事务报告（2024 年度）

债券受托管理人：兴业证券股份有限公司

（住所：福州市湖东路 268 号）

二〇二五年六月

重要提示

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制本报告的内容及信息均来源于广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）对外公布的《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明文件等。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经兴业证券书面许可，不得用作其他任何用途。

目录

第一章 发行人及公司债券债券概况...... 3
第二章 受托管理人履行职责情况...... 5
第三章 发行人经营与财务状况...... 7
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 9
第五章 发行人偿债意愿和能力分析...... 10
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的执行情况和有效性分析......11
第七章 公司债券本息偿付情况...... 12
第八章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 13
第九章 债券持有人会议召开情况...... 14
第十章 公司债券的信用评级情况...... 15
第十一章 其他情况...... 16
第十二章 特定品种债券相关情况...... 17

第一章 发行人及公司债券概况

一、发行人概况

注册名称 广州越秀资本控股集团股份有限公司

法定代表人 王恕慧

注册资本 人民币 501,713.2462 万元

实缴资本 人民币 501,713.2462 万元

住所（注册地） 广州市天河区珠江西路 5 号 6301 房自编 B 单元

邮政编码 510623

信息披露事务负责 吴勇高，职工代表董事、副总经理、财务总监、董事会秘书， 人及其职位与联系 020-88835125
方式

企业自有资金投资；企业管理服务（涉及许可经营项目的除
经营范围 外）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）

二、核准文件及核准规模

广州越秀资本控股集团股份有限公司于 2024 年 6 月 28 日获得中国证监会
《关于同意广州越秀资本控股集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》，发行规模不超过 70 亿元。

三、公司债券的主要条款

（一）“24 越资 02”的基本情况

1、债券名称：广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）

2、发行规模：12 亿元

3、债券余额：12 亿元

4、票面利率：发行票面利率为 2.49%；当期票面利率为 2.49%

5、债券期限：10 年期

6、起息日：2024 年 8 月 1 日

7、本金支付日：2034 年 8 月 1 日

8、债券约定的选择权条款：无

9、担保人及担保方式：无

（二）“24 越资 Y1”的基本情况

1、债券名称：广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）

2、发行规模：12 亿元

3、债券余额：12 亿元

4、票面利率：发行票面利率为 2.10%；当期票面利率为 2.10%

5、债券期限：本期债券基础期限为 3 年期，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期（即延长 3 年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期

6、起息日：2024 年 12 月 23 日

7、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权……
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