公告日期：2026-04-01

广州越秀资本控股集团股份有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2026 年本息兑付暨摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

1、债券名称：广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年面向专业投资

者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券”）。

2、债券简称：23 越资 01。

3、债券代码：148137。

4、债权登记日及最后交易日：2026 年 4 月 3日。

5、本息支付日及摘牌日：2026 年 4 月 7 日（因遇法定节假日，本息支付

日及摘牌日由 2026 年 4 月 6 日顺延至其后的第 1 个交易日，即 2026 年 4 月 7

日）。

6、计息期间：2025 年 4 月 6日-2026 年 4月 5 日。

广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公

司债券（第一期）（品种一）将于 2026 年 4 月 7 日（因遇法定节假日，本息

支付日由 2026 年 4 月 6 日顺延至其后的第 1 个交易日，即 2026 年 4 月 7 日）

支付自 2025 年 4 月 6 日到 2026 年 4 月 5 日期间的利息并支付本金，为保证还

本付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金及利息，现将有关事项公告
如下：
一、本期债券的基本情况

1、发行人：广州越秀资本控股集团股份有限公司。

2、债券名称：广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）。

3、债券简称及代码：本期债券简称为“23 越资 01”，债券代码为“148137”。

4、发行总额：人民币 4.00 亿元。

5、发行价格（每张）：人民币 100 元。

6、债券期限：本期债券为 3 年期固定利率债券。

7、债券余额：人民币 4.00 亿元。

8、债券利率：本期债券票面利率为 3.15%。

9、每张派息额：每张派息额为人民币 3.15元。

10、起息日：2023 年 4 月 6日。

11、付息日：本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 4 月 6 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

12、兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 4 月 6日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

13、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

14、担保方式：本次债券无担保。

15、上市时间和地点：本期债券于 2023 年 4 月 12 日在深圳证券交易所上
市。

16、债券受托管理人：华福证券股份有限公司。

17、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本期债券还本付息概况

（1）债权登记日及最后交易日：2026 年 4 月 3日

（2）本息支付日及摘牌日：2026 年 4 月 7 日（因遇法定节假日，本息支
付日及摘牌日由 2026 年 4 月 6 日顺延至其后的第 1 个交易日，即 2026 年 4 月
7 日）
三、本期债券兑付兑息方案

“23 越资 01”的票面利率为 3.15%，每 10 张“23 越资 01”派发利息金额
为人民币 31.50 元（含税），兑付本金人民币 1,000.00 元，合计兑付兑息
1,031.50元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 10 张派发 本息金额合计为人民币 1,025.20 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的
实际每 10 张派发本息金额为 1,031.50 元。

四、本期债券兑付兑息对象

本次兑付兑息对象为截止 2026 年 4 月 3日（该日期为债权登记日）下午深
圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的全体本期债券持有人。在 2026 年 4 月 3 日（含）前买入本期债券……
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