公告日期：2019-08-08

公告编号：2019-014

证券代码：众智科技 证券简称：430504 主办券商：南京证券
郑州众智科技股份有限公司

2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小 企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《全国中 小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》（以下简称“《业务细则》”）、
及于 2018 年 10 月 26 日发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》（股
转系统公告〔2018〕1220 号）等相关规定，董事会对公司 2019 半年度募集资 金的存放和使用情况进行专项核查，并编制了本报告。

一、募集资金基本情况

1、2017 年第一次定向发行

2017 年 5 月 25 日，公司召开了 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了
《郑州众智科技股份有限公司第一次股票发行方案》的议案，本次股票发行 1750
万股，每股价格为人民币 1.60 元，募集资金 2800 万元。2017 年 6 月 14 日中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，出具了（2017）210002号《验资报告》，确认募集资金 2800 万元已全部到位。

2017年7月9日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）出具的《关于郑州众智科技股份有限公司发行股票登记的函》（股转系统函[2017]4128号）。无限售条件股份于 2017年7月20日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

公告编号：2019-014

为了进一步加强募集资金的管理与运用，提高募集资金的使用效率，根据全国中小企业股份转让系统于2016年08月08日发布《股票发行问答（三）》（股转系统公告[2016]63号）等有关规定，结合公司的实际情况，公司制订了《郑州众智科技股份有限公司募集资金管理制度》。该制度已于2017年5月8日经公司第三届董事会第二次会议审议通过，并于2017年5月10日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），2017年5月25日经公司 2017年第二次临时股东大会审议通过。公司严格按现有的公司制度规定和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。

本次定向发行设立了募集资金专项账户专户管理。公司于2017年6月7日与主办券商南京证券股份有限公司及中原银行股份有限公司郑州金杯路支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2017年8月7日，众智科技召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，拟在不影响募集资金正常使用和确保资金安全的提前下，利用闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的低风险、短期银行理财产品，购买额度不超过人民币2200万元，投资产品的期限不超过12个月，必须满足保本要求、不得影响募集资金投资计划进行、不得质押。在上述额度范围内资金可滚动循环使用，投资收益可进行再投资，再投资金额不包含在上述额度内。

2018年8月6日，众智科技召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，对使用募集资购买理财产品的额度进行了调整。调整后，众智科技拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品的额度不超过人民币2800万元，投资产品的期限不超过12个月，必须满足保本要求、不得影响募集资金投资计划进行、不得质押。在上述额度范围内资金可滚动循环使用，投资收益可进行再投资，再投资金额不包含在上述额度内。

公告编号：2019-014

2019年6月26日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金账户开户行》的议案，由于公司距离中原银行郑州瑞达路支行较近，为方便公司办理业务，开户行由中原银行金杯路支行变更为中原银行瑞达路支行，其他……
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