公告日期：2026-04-17

国联民生证券承销保荐有限公司

关于炬申物流集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐人”）作为炬申物流集团股份有限公司（以下简称“炬申股份”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，就炬申股份2025年度募集资金存放和使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117号）（现更名为“炬申物流集团股份有限公司”），公司由主承销商采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票32,242,000 股，发行价为每股人民币15.09元，共计募集资金486,531,780.00 元，坐扣承销和保荐费用31,902,358.49元后的募集资金为454,629,421.51元，已由主承销商于2021年4月23日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用21,569,729.61元后，公司本次募集资金净额为433,059,691.90 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-33号）。
（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况及当前余额如下：

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 43,305.97

项目 序号 金额

项目投入 B1 35,921.07

截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 1,426.01

永久补充流动资金 B3 4,752.26

项目投入 C1 3,653.10

本期发生额 利息收入净额 C2 1.45

永久补充流动资金 C3 0.00

项目投入 D1=B1+C1 39,574.17

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 1,427.46

永久补充流动资金 D3=B3+C3 4,752.26

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 407.00

实际结余募集资金 F 407.00

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公……
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