公告日期：2026-04-17

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2026-027

炬申物流集团股份有限公司

2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年12月31日募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117 号）（广东炬申物流股份有限公司现更名为炬申物流集团股份有限公司），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 32,242,000 股，发行价为每股人民币 15.09 元，共计募集资金 486,531,780.00 元，坐扣承销和保荐费用31,902,358.49 元后的募集资金为 454,629,421.51 元，已由主承销商民生证券股份有限
公司于 2021 年 4 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说
明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 21,569,729.61 元后，公司本次募集资金净额为 433,059,691.90 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-33 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 43,305.97

截至期初累计发生额 项目投入 B1 35,921.07

项 目 序号 金 额

利息收入净额 B2 1,426.01

永久补充流动资金 B3 4,752.26

项目投入 C1 3,653.10

本期发生额 利息收入净额 C2 1.45

永久补充流动资金 C3 0.00

项目投入 D1=B1+C1 39,574.17

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 1,427.46

永久补充流动资金 D3=B3+C3 4,752.26

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 407.00

实际结余募集资金 F 407.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规……
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