公告日期：2026-04-24

国都证券股份有限公司

关于大中矿业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金事项的核查意见

国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”、“保荐机构”）作为大中矿业股份有限公司（以下简称“大中矿业”、“公司”）的IPO持续督导的继任机构以及2022年公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对大中矿业使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1199号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）21,894万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为8.98元/股，本次发行募集资金总额为人民币196,608.12万元，扣除发行费用15,083.33万元，募集资金净额为181,524.79万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于2021年4月26日出具了“中汇会验[2021]3381号”《验资报告》。

二、募集资金使用情况及闲置原因

截至2026年3月31日，公司首次公开发行股票结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额和暂时补充流动资金金额）余额为14,220.61万元1。

根据公司《内蒙古大中矿业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金用途如下：

单位：万元

项目名称 投资总额 拟使用募集资金

1 系公司自行统计，未经会计师鉴证。

重新集铁矿采选工程项目 270,847.00 50,200.00

150万吨/年球团工程 52,951.00 42,200.00

周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项 10,558.00 10,500.00
目

重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目 11,702.00 9,800.00

补充流动资金 70,000.00 68,824.79

合计 416,058.00 181,524.79

公司于2023年12月20日召开了第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十六次会议，于2024年1月5日召开了2024年第一次临时股东大会、“大中转债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》，同意将IPO募投项目“重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”剩余的全部募集资金用途变更为实施“一期年产2万吨碳酸锂项目”；将IPO募投项目“周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目”剩余的全部募集资金用途变更为实施“年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目”。

公司于2025年3月17日召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第五次会议，于2025年4月2日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的议案》，同意将“年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目”调整建设规模，变更为“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”；同时将IPO募投项目“150万吨/年球团工程”结项并预留140万元用于工程尾款的结算，剩余募集资金用于“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”。

由于募投项目的建设需要一定周期，结合募投项目建设进度情况，现阶段募集资金出现闲置情况。

三、前次使用IPO闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

大中矿业于2021年5月10日上市，募集资金总额为人民币196,608.12万元，扣除发行费用15,083.33万元，募集资金净额为……
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