公告日期：2025-05-29

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-041
债券代码：127099 债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司

关于调整“盛航转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债券代码：127099 债券简称：盛航转债

2、本次调整前转股价格：15.60 元/股

3、本次调整后转股价格：15.48 元/股

4、本次调整转股价格生效日期：2025 年 6 月 6 日（权益分派除权除息日）
一、关于“盛航转债”转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2344 号）同意注册，南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2023 年 12 月 6 日向不特定对象发行 7,400,000 张可转换公司债券，债券
期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 74,000.00 万元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 74,000.00 万元可转换公司
债券于 2023 年 12 月 28 日起在深交所挂牌交易，债券简称“盛航转债”，债券代
码“127099”，初始转股价格为 19.15 元/股。

根据《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定：

在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0/(1＋n)；

增发新股或配股：P1＝(P0＋A×k)/(1＋k)；

上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；

派送现金股利：P1＝P0-D；

上述三项同时进行：P1＝(P0-D＋A×k)/(1＋n＋k)。

其中：P0为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时有效的法律法规及证券监管部门的相关规定予以制定。

二、关于“盛航转债”转股价格历次调整情况

（一）2024 年 6 月转股价格调整

因公司实施 2023 年年度权益分派方案，“盛航转债”转股价格由初始 19.15
元/股调整为 19.03 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 4 日起生效。具体内
容详见公司 2024 年 5 月 28 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
调整“盛航转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-090）。

（二）2024 年 7 月转股价格调整

因公司完成 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销，“盛航转
债”转股价格由 19.03 元/股调整为 19.11 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月
25 日起生效。具体内容详见公司 2024 年 7 月 25 日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成暨“盛航转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-120）。

（三）2024 年 9 月转股价格向下修正

根据……
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