公告日期：2025-08-23

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-059
债券代码：127099 债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）将 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于同意南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2344 号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为 74,000.00 万元的可转换公司债券，债券期限为 6 年，本次向不特定对象发行的可转换公司债券实际发行 7,400,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 74,000.00 万元，扣除发行费用不含税金额人民币 1,456.32 万元后，实际募集资金净额为人民币 72,543.68 万元。保荐机构（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）于 2023 年 12月 12 日将募集资金总额扣除承销保荐费用后划转至公司开设的募集资金专项账
户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 13 日出具验资报告（天
衡验字〔2023〕00130 号）对募集资金到账情况进行了验证。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况和余额如下：

单位：人民币元

项目 金额

1、募集资金总额 740,000,000.00

减：发行费用 14,563,207.55

2、实际募集资金净额 725,436,792.45

减：累计已使用募集资金金额[注] 713,436,792.45

其中：以前年度使用金额 705,436,792.45

本年度使用金额 8,000,000.00

减：累计支出手续费 979.60

减：结余募集资金补充流动资金转出 399,010.82

加：累计理财收益及利息收入 1,827,710.58

3、截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 13,427,720.16

其中：募集资金本金余额 12,000,000.00

注：此处累计已使用募集资金金额包含实际投入募集资金投资项目（含补充流动资金募投项目）的金额353,331,946.45元，以及公司置换以自筹资金预先投入募投项目的金额360,104,846.00元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，并……
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