公告日期：2026-03-03

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2026-007
债券代码：127099 债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司

关于2023年向不特定对象发行可转换公司债券

部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 2 日召开第
四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“沿海省际液体危险货物船舶置换购置项目”已实施完毕并达到预定可使用状态（上述募投项目以下统称为“结项项目”）。为合理配置资金，提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司决定将该项目予以结项，并将项目结余募集资金共计人民币 5,796,419.23 元（包括未使用完毕的募投项目本金以及累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，并注销对应募集资金专项账户，对应的募集资金三方监管协议亦终止。公司董事会授权管理层及财务部办理募集资金专户销户相关事项。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，本次申请永久补充流动资金的结余募集资金，低于结项项目“沿海省际液体危险货物船舶置换购置项目”募集资金净额的 10%。因此，该事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于同意南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2344 号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为 74,000.00 万元的可转换公司债券，债券期限为 6 年，本次向不特定对象发行的可转换公司债券实际发行 7,400,000 张，每张面值为人民币100 元，募集资金总额为人民币 740,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币 14,563,207.55 元后，实际募集资金净额为人民币 725,436,792.45 元。保荐机
构（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司于 2023 年 12 月 12 日将募集资
金总额扣除承销保荐费用后划转至公司开设的募集资金专项账户。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 13 日出具验资报告（天
衡验字〔2023〕00130 号）对募集资金到账情况进行了验证。公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存储和使用进行管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
二、募集资金投资项目情况

根据《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市募集说明书》中披露的关于募集资金用途，本次发行所募集的资金，扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目：（1）沿海省际液体危险货物船舶新置项目；（2）沿海省际液体危险货物船舶置换购置项目；（3）沿海省际液体危险货物船舶购置项目；（4）补充流动资金项目。明细如下表所示：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目总投资 拟使用 实际募集资金
募集资金 净额

1 沿海省际液体危险货物船舶新 12,000.00 12,000.00 12,000.00
置项目

2 沿海省际液体危险货物船舶置 11,000.00 11,000.00 11,000.00
换购置项目

3 沿海省际液体危险货物船舶购 36,000.00 30,000.00 30,000.00
置项目

4 补充……
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