公告日期：2026-03-14

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2026-010
债券代码：127099 债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司

关于注销募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 2 日召开第
四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

鉴于公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）沿海省际液体危险货物船舶置换购置项目（以下简称“结项项目”）已实施完毕并结项。公司已将项目结余募集资金共计人民币 5,805,727.78元（包括未使用完毕的募投项目本金以及累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额）永久补充流动资金，并已于近日注销完成对应的募集资金专项账户。

现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于同意南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2344 号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为 74,000.00 万元的可转换公司债券，债券期限为 6 年，本次向不特定对象发行的可转换公司债券实际发行 7,400,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 740,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币 14,563,207.55 元后，实际募集资金净额为人民币 725,436,792.45 元。保荐

机构（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司于 2023 年 12 月 12 日将募集
资金总额扣除承销保荐费用后划转至公司开设的募集资金专项账户。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 13 日出具验资报告（天
衡验字〔2023〕00130 号）对募集资金到账情况进行了验证。公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存储和使用进行管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存储和使用进行管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户的开立及
存储情况如下：

账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途 存续状态

南京盛航海运 南京银行股份有 沿海省际液体

股份有限公司 限公司南京城南 0187210000002848 危险货物船舶 本次注销
支行 置换购置项目

南京盛航海运 江苏紫金农村商 沿海省际液体

股份有限公司 业银行股份有限 3201130011010000023057 危险货物船舶

公司栖霞支行 新置项目

南京盛航海运 中国工商银行股
股份有限公司 份有限公司南京 4301016119100179314

紫东路支行

南京盛航海运 交通银行股份有 已注销
股份有限公司 限公司南京玄武 320006610013003710952 沿海省际液体 [注]
支行 危险货物船舶

南京盛航海运 中国民生银行股 购置项目
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