公告日期：2026-04-17

中国国际金融股份有限公司

关于南京盛航海运股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为南京盛航海运股份有限公司（以下简称“盛航股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对盛航股份 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于同意南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2344 号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为 74,000.00 万元的可转换公司债券，债券期限为 6 年，本次向不特定对象发行的可转换公司债券实际发行 7,400,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 74,000.00 万元，扣除发行费用不含税金额人民币 1,456.32 万元后，实际募集资金净额为人民币 72,543.68 万元。中金公司于
2023 年 12 月 12 日将募集资金总额扣除承销保荐费用后划转至公司开设的募集
资金专项账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 13 日出具
验资报告（天衡验字[2023]00130 号）对募集资金到账情况进行了验证。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况和余额如下：

单位：人民币元

项目 金额

1、募集资金总额 740,000,000.00

减：发行费用 14,563,207.55

2、实际募集资金净额 725,436,792.45

减：累计已使用募集资金金额[注] 716,736,792.45

其中：以前年度使用金额 705,436,792.45

本年度使用金额 11,300,000.00

减：累计支出手续费 979.60

减：结余募集资金补充流动资金转出 399,010.82

加：累计理财收益及利息收入 1,858,078.65

3、截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 10,158,088.23

其中：募集资金本金余额 8,700,000.00

注：此处累计已使用募集资金金额包含实际投入募集资金投资项目（含补充流动资金募
投项目）的金额 356,631,946.45 元，以及公司置换以自筹资金预先投入募投项目的金额
360,104,846.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，切实
保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券……
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