公告日期：2025-08-29

山东联科科技股份有限公司

前次募集资金存放与使用情况

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，山东联科科技
股份有限公司董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日止的前次募集资金存放与使用情况专项报
告。

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1813 号），山东联科科技股份有限公司获准向社会公开发行人民
币普通股（A 股）股票 45,500,000.00 股，每股发行价格 14.27 元，募集资金总额为
649,285,000.00 元，减除发行费用 52,972,160.39 元后，本公司实际募集资金金额为
596,312,839.61 元。上述资金于 2021 年 6 月 16 日全部到位，已经永拓会计师事务所（特殊
普通合伙）验证并出具永证验字（2021）第 210018 号《验资报告》予以确认。

2、以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东联科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1285 号)，山东联科科技股份有限公司获准向特定对象定价发行人民币普通股(A 股)18,561,464 股，每股发行认购价格为人民币 14.48 元，募集资金总额人民币 268,769,998.72 元，扣除发行费用人民币 3,297,538.03 元，公司本次募集资金净
额为 265,472,460.69 元。上述资金于 2023 年 6 月 27 日全部到位，已经永拓会计师事务所（特
殊普通合伙）验证并出具永证验字（2023）第 210016 号《验资报告》予以确认。

（二）募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

项 目 金额（元） 说明

募集资金净额 596,312,839.61

减：募投项目置换前投入 160,118,544.89

募投项目置换后投入 176,607,112.76

偿还银行贷款项目 120,000,000.00

补充流动资金项目 124,972,046.07

加：累计利息收入 15,210,100.06

截止2025年6月30日余额 29,825,235.95

其中：协定或通知存款 29,825,235.95

2、以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用和结余情况

项 目 金额（元） 说明

募集资金净额 265,472,460.69

减：募投项目置换前投入 42,882,174.99

募投项目置换后投入 211,185,533.97

加：累计利息收入 6,704,730.46

截止2025年6月30日余额 ……
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