公告日期：2025-08-29

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-067

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，山东联科科技股份有限公司董事会编制了2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行：

根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东联科科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]1813号），山东联科科技股份有限公司获准向社会公开 发行人民币普通股（A股）股票45,500,000.00股，每股发行价格14.27元，募集资金总 额为649,285,000.00元，减除发行费用52,972,160.39元后，本公司实际募集资金金额 为596,312,839.61元。上述资金于2021年6月16日全部到位，已经永拓会计师事务所（特 殊普通合伙）验证并出具永证验字（2021）第210018号《验资报告》予以确认。

截至2024年12月31日，公司公开发行股票募集资金累计使用金额570,412,104.19 元，累计利息收入金额14,741,987.00元，2024年年末公司公开发行股票募集资金专户 余额为40,642,722.42元。本期使用募集资金金额为11,285,599.53元，利息收入金额 468,113.06元。截止2025年6月30日，募集资金账户余额为29,825,235.95元。

2、以简易程序向特定对象发行：

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东联科科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》(证监许可[2023]1285号)，山东联科科技股份有限公司获准向特定 对象定价发行人民币普通股(A股)18,561,464股，每股发行认购价格为人民币14.48元，
募集资金总额人民币268,769,998.72元，扣除发行费用人民币3,297,538.03元，本公司 本次募集资金净额为265,472,460.69元。上述资金于2023年6月27日全部到位，已经永 拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具永证验字（2023）第210016号《验资报告》 予以确认。

截至2024年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金累计使用金额 241,276,478.34元，累计利息收入金额6,572,056.32元，2024年年末公司向特定对象发 行股票募集资金专户余额为30,768,038.67元。本期使用募集资金金额为12,791,230.62 元，利息收入金额132,674.14元。截止2025年6月30日，募集资金账户余额为 18,109,482.19元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保障投资者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规 范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资 金实行专户存储。公司募集资金存放于专用银行账户，并与保荐机构、银行签订了监管 协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截止2025年6月30日，募集资金的存储情况如下：

开户银行 账号 募集资金余额（元） 备注

潍坊银行股份有限公司青州金鼎支行 802161201421097835 29,804,957.39 协定存款

潍坊银行股份有限公司青州金鼎支行 802161201421097842 20,278.56 协定存款

潍坊银行股份有限公司临朐支行 802160901421050885 18,109,482.19 协定存款

合计 / 47,934,718.14 /

三、本年度募集资金的实际使用情况

具体详见本报……
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