公告日期：2026-03-07

山东联科科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，山东联科科技股份有限公司董事会编制了2025年年度募集资金存放与使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1813 号）核准，同意本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）45,500,000.00 股，每股价值1元，发行价为每股人民币14.27元，募集资金总额为 649,285,000.00 元，减除发行费用 52,972,160.39 元后，本次募集资金净额 596,312,839.61 元。

上述募集资金净额已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具永证验字（2021）第210018号《验资报告》。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

（1）以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金累计投入募投项目570,412,104.19元，募集资金余额为40,642,722.42元（包括累计收到的银行存款利息14,741,987.00元），存放于银行存款专户（协定存款）40,642,722.42元。

（2）本年度使用金额及当前余额

2025年度，本公司以募集资金直接投入项目13,772,672.53元，节余资金27,451,290.05元永久补充流动资金。

截至2025年12月31日，本公司募集资金累计直接投入584,184,776.72元，节余资金27,451,290.05元永久补充流动资金，募集资金余额为0.00元。明细如下：

项目 金额（元） 说明

募集资金净额 596,312,839.61

减：募投项目置换前投入 160,118,544.89

募投项目置换后投入 179,094,185.76

偿还银行贷款项目 120,000,000.00

补充流动资金项目 124,972,046.07

加：累计利息收入 15,323,227.16

减：节余募集资金永久补充流动资金 27,451,290.05

截止 2025 年 12 月 31 日余额 0.00

（二）以简易程序向特定对象发行股票募集资金（2023年度）

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东联科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1285号）核准，同意本公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）18,561,464股，每股价值1元，发行价为每股人民币14.48元，募集资金总额为 268,769,998.72元，减除发行费用3,297,538.03元后，本次募集资金净额265,472,460.69元。

上述资金净额已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具永证验字（2023）第210016号《验资报告》。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

（1）以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，本公司2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金累计投入募投项目241,276,478.34元，募集资金余额为30,768,038.67元（包括累计收到的银行存款利息6,572,056.32元），存放于银行存款专户（协定存款）30,768,038.67元。

（2）本年度使用金额及当前余额

2025 年 度 ，本 公 司 以 募集资金直 接 投入 18,362,095.62 元， 节余 资金
12,593,802.24元永久补充流动资金。

截至2025年12月31日，本公司募集资金累计直接投入259,638,573.96元，节余资金12,593,802.24元永久补充流动资金，募集资金余额为0.00元。明细……
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