公告日期：2026-03-30

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“中信证券”）作为湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“华菱线缆”、“公司”）首次公开发行股票并上市及 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，对华菱线缆 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、第一次募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1811 号），公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 13,360.60 万股，每股面值
1 元，发行价为每股人民币 3.67 元，募集资金总额为 49,033.40 万元，坐扣承销
及保荐费（含增值税）3,972.67 万元后的募集资金为 45,060.73 万元，已由主承
销商中信证券股份有限公司于 2021 年 6 月 17 日汇入公司募集资金监管账户。另
扣除前期已预付的承销费 300.00 万元以及律师费、审计费、用于本次发行的信息披露费用等其他发行费用（不含增值税）1,274.04 万元，加上承销及保荐费中可抵扣的增值税进项税 241.85 万元后，公司本次募集资金净额 43,728.54 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-16 号）。

2、第二次募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1508 号），公司由联席主承销商中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司采用竞价发行方式向特定
对象发行人民币普通股（A 股）股票 103,926,432 股，每股面值 1 元，发行价格
为每股人民币 11.69 元，募集资金总额为 121,490.00 万元，坐扣承销、保荐及持续督导费（含增值税）332.98 万元后的募集资金为 121,157.02 万元，已由联席主
承销商中信证券股份有限公司于 2025 年 9 月 23 日汇入公司募集资金监管账户。
另扣除律师费、审计及验资费、信息披露及证券登记等其他发行费用（不含税）66.41 万元，加回保荐费、承销费、持续督导费进项税额 18.85 万元后，公司本次募集资金净额 121,109.46 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕2-19 号）。
（二）募集资金使用和结余情况

1、第一次募集资金

单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 43,728.54

项目投入 B1 36,254.93
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 976.84

项目投入 C1 3,124.54
本期发生额

利息收入净额 C2 28.10

项目投入 D1=B1+C1 39,379.47
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1,004.94

闲置募集资金永久补充流动资金 E 5,354.01
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