公告日期：2026-03-17

金房能源集团股份有限公司

2026 年度财务预算报告

一、预算编制说明

本预算报告是以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务报告为基础，参考了公司近几年来的经营业绩及现实的经营能力；分析预测了公司涉及行业目前的发展阶段、面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内政策、国内外经济发展形势对于公司所属行业的影响等编制。本预算报告的编制遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，并按照公认的会计准则，秉承稳健、谨慎的原则编制而成。

二、预算编报范围

金房能源集团股份有限公司母公司及其控制的所有子公司纳入2026 年度预算的合并范围。

三、基本假设

1.预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化；

2.按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；

3.公司所处行业形势、市场行情无重大变化；

4.公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

5.现行的社会经济环境及劳动用工环境无重大变化；

6.现行的会计政策及会计估计无重大变更；

7.公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化；

8.公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入运营；

9.无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。

四、预算编制依据

1.营业收入根据公司 2025 年度业务完成情况，结合 2026 年度市
场开拓计划及业务规划等进行测算；

2.营业总成本依据公司主要业务的不同能源成本测算，各项变动与收入的变动进行匹配，各项费用、资产减值损失、投资收益根据2025 年度实际支出情况及 2026 年度业务量的增减变化情况进行预算；
3.考虑公司继续享受高新技术企业资格和税收优惠，依据企业所得税法，按高新技术企业 15%的所得税税率政策扣除所得税费用后预算 2026 年度净利润。

五、2026 年度主要预算指标

1.利润表主要指标

根据公司 2025 年度经营情况及对公司行业市场的评估，经过公司管理层充分地研究分析，在 2025 年度基础上，预计 2026 年度实现
营业收入 130,000 万元-140,000 万元、实现净利润 14,000 万元
-17,000 万元。

2.其他指标

在 2025 年度同口径情况下保持一定程度增长。

六、确保预算完成的主要措施

未来，公司将聚焦于绿色能源应用领域，深度挖掘新能源与数智化技术的深度融合。增强绿色能源技术与城市低碳发展之间的协同作用，加快绿色能源技术的推广与应用，不断彰显行业领军地位，驱动创新前行。

1.技术创新

公司将继续坚定不移地以技术创新作为核心发展驱动力。在深耕热泵技术、持续提升产品性能与效率的基础上，依托现有地热能、污
水能、生物质能等可再生能源技术，积极探索热泵技术与其他新能源技术的耦合应用。通过热泵与新能源耦合利用，形成更加高效、环保的能源系统解决方案，为能源转型和可持续发展贡献力量。

同时，公司将聚焦工业场景余热回收技术的研发与实际落地，通过加大研发投入、组建专业研发团队等举措，持续提升能源综合利用率，强化技术转化能力，构筑具有差异化优势的技术壁垒。

在数智化运营方面，未来公司将全面推进智算技术在职能与业务部门的深度融合，实现智慧化赋能。同时，公司将同步推进综合能源管理平台的迭代升级工作，将先进的智能算法深度融入平台之中，并赋予其多维度能源数据分析能力。通过这些升级举措，实现能源生产、调度、管理全流程的智能化升级，进而提升服务的效率与精准度，为客户提供更优质、更高效的能源管理服务。

2.市场拓展

公司将以更加积极的姿态，采取多元化战略布局，全面深入挖掘市场潜力。依托国家政策的支持和市场需求的日益增长，公司将继续推进“南拓西进”的市场部署，加大在建筑供能、工业供能等领域的市场拓展力度。

在南方市场拓展方面，公司将通过开展系统化、多维度的市场调研，深度剖析不同行业、不同规模企业的能源使用痛点与转型需求，针对性地设计涵盖冷热供应、节能降耗、智慧能源管理系统等领域的清洁能源与高效用能解决方案，帮助企业降低碳排放强度、优化能源成本结构，在实现绿色低碳转型的同时，塑造可持续发展的企业形象。
在西部市场拓展方面，公司将稳步推进甘肃、新疆等区域的市场拓展。深入了解当地市场环境和用户需求，积极参与西部地区能源基础设施建设与改造。以提供优质冷热能源供应为核心，带动产业链协
同发展，促进西部地区产业的高质量发展。

3.人才培养

公司高度重视人才培养和团队……
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