公告日期：2026-03-14

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2026-004

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2026 年 3 月 13 日
召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。 相关事项具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]249 号）核准，并经深圳证券交易
所同意，公司于 2023 年 3 月 3 日向公众投资者公开发行 5,400,000 张可转换公司
债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金为人民币540,000,000 元，扣除保荐及承销费用、会计师费、律师费、资信评级费、信息披露费等发行费用合计 7,937,735.85 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 532,062,264.15 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》（信会师报字[2023]第 ZL10032 号）。

二、募集资金使用情况

截至 2026 年 3 月 13 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金的投资项目
进展情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺投 累计使用募集资 投资进度（%）
资总额 金额

1 罗城硅晶新材料研发开发 53,206.23 29,679.64 55.78
制造一体化项目（一期）

注：截至 2026 年 3 月 13 日，“罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）”已签订合
同但尚未支付的金额为 9,184.60 万元，累计已签订合同总金额占募集资金承诺投资总额的比例为73.04%。

三、本次拟终止募投项目的募集资金使用及剩余情况

截至 2026 年 3 月 13 日，公司拟终止募投项目“罗城硅晶新材料研发开发制
造一体化项目（一期）”的募集资金使用情况及剩余情况如下（未经审计）：

单位：万元

项目 金额

报告期可转债募集资金总额 54,000.00

实际支付发行费用（含置换发行费） 793.77

实际募集资金净额 53,206.23

减：募集项目资金投入 29,679.64

减：手续费 0.59

加：利息收入 2,552.61

募集资金专用账户期末余额 26,078.60

减：尚未支付的合同余款及质保金 9,184.60

募投资金剩余金额 16,894.00

注：项目终止后，尚需支付的合同余款及质保金将继续存放于募集资金专户。

截至 2026 年 3 月 13 日，“罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）”
尚未使用的募集资金金额为 26,078.60 万元（含……
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