公告日期：2025-04-29

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-005
中铁特货物流股份有限公司

关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

2021 年 7 月 23 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准中铁特货物流股
份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2488 号）文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）444,444,444 股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 3.96 元，募集资金总额为 1,759,999,998.24 元，扣除发行费用人民币32,087,576.14 元后，实际募集资金净额为人民币 1,727,912,422.10 元。上述资金
已于 2021 年 9 月 2 日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
2021 年 9 月 2 日 XYZH/2021BJAA20601 号报告审验。

（二） 募集资金本年度使用金额及年末金额

本公司募集资金账户初始入账金额 1,735,094,337.89 元（募集资金总额1,759,999,998.24 元扣除承销和保荐费用 24,905,660.35 元），支付股票发行费用6,441,349.72 元，募集项目累计已使用 1,263,249,853.02 元（其中本年度使用金额
为 45,247,725.97 元），募集资金账户利息净收益 90,635,180.92 元。截止 2024 年
12 月 31 日，募集资金专户余额为 556,038,316.07 元。募集资金具体使用情况如
下：

项目 金额

一、募集资金入账净额 1,728,652,988.1

加：募集资金利息收入减除手续费 90,635,180.92

项目 金额

二、募集资金使用 1,263,249,853.0

其中：1.利用超募资金永久补充流动资金 0.00

2.利用超募资金偿还银行贷款 0.00

3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 1,263,249,853.0

4.利用超募资金进行对外投资 0.00

5. 募集资金项目终止或结项后永久补充流动资金 0.00

三、尚未使用的募集资金余额 556,038,316.07

四、募集资金专户实际余额 556,038,316.07

五、 差异 0.00

二、 募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

1、《募集资金管理制度》的制定和执行

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称上市规则）等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合本公司的实际情况，本公司制订了《中铁特货物流股份有限公司募集资金管理制度》，募集资金存放于董事会设立的专项账户（以下简称募集资金专户）集中管理。

根据本公司的《募集资金管理制度》，本公司应当按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所列用途使用募集资金。公司改变招股说明书或者其他公开发行募集文件所列资金用途的，必须经股东大会作出决议。

本公司财务部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会报告检查结果……
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