公告日期：2025-04-29

中国国际金融股份有限公司

关于中铁特货物流股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为中铁特货物流股份有限公司（以下简称“中铁特货”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对中铁特货 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

2021 年 7 月 23 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准中铁特货物流股份有限
公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2488 号）文核准，公司向社会公开发
行人民币普通股（A 股）444,444,444 股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 3.96 元，
募集资金总额为 1,759,999,998.24 元，扣除发行费用人民币 32,087,576.14 元后，实际募
集资金净额为人民币 1,727,912,422.10 元。上述资金已于 2021 年 9 月 2 日全部到位，并
业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 9 月 2 日 XYZH/2021BJAA20601
号报告审验。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

公司实际募集资金入账净额 1,728,652,988.17 元（与验资报告募集资金净额差异
740,566.07 元为未置换的部分发行费用），已使用 1,218,002,127.05 元。截至 2024 年 12
月 31 日，董事会设立的募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）余额为556,038,316.07 元。募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、募集资金入账净额 1,728,652,988.17

加：募集资金利息收入减除手续费 90,635,180.92

二、募集资金使用 1,263,249,853.02

其中：1.利用超募资金永久补充流动资金 0.00

2.利用超募资金偿还银行贷款 0.00

3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 1,263,249,853.02

4.利用超募资金进行对外投资 0.00

5.募集资金项目终止或结项后永久补充流动资金 0.00

三、尚未使用的募集资金余额 556,038,316.07

四、募集资金专户实际余额 556,038,316.07

五、差异 0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、《募集资金管理制度》的制定和执行

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和……
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