公告日期：2025-11-25

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-051
中铁特货物流股份有限公司

关于公司与中国铁路财务有限责任公司拟签订

《金融服务协议（2026 年续签）》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为规范中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）与中国铁路财务有限责任公司（以下简称财务公司）的关联交易，经公司 2022 年年度股东大会批准，公司与财务公司签订了《金融服务协议（2023 年续签）》，该协议将于 2025 年12 月 31 日到期。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《中铁特货物流股份有限公司章程》及《中铁特货物流股份有限公司在中国铁路财务有限责任公司存款资金风险防范制度》的相关规定，公司拟与财务公司续签《金融服务协议（2026 年续签）》。本次交易事项构成关联交易，已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。
公司 2025 年 11 月 24 日召开的第三届董事会第五次会议以 8 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于与中国铁路财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》。在该事项表决时，关联董事陈锋回避表决。此项交易尚需获得股东会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联方的基本情况

公司名称 中国铁路财务有限责任公司

注册资本 100 亿元

注册地 北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1-1 号楼

成立时间 2015 年 7 月 24 日

法定代表人 潘振锋

（一）吸收成员单位存款；

（二）办理成员单位贷款；

（三）办理成员单位票据贴现；

（四）办理成员单位资金结算与收付；

经营范围 （五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保
函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；

（六）从事同业拆借；

（七）办理成员单位票据承兑；

（八）从事固定收益类有价证券投资。

（二）与上市公司的关联关系

财务公司为公司实际控制人中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）所控制的下属企业，与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

财务公司前期与公司间的关联交易事项执行情况正常，具有良好的履约能力。经核实，财务公司不存在被列为失信被执行人的情况。

（四）最近一年又一期的主要财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，财务公司总资产 124,407,834,190.76 元，1-12 月实
现营业收入 2,245,596,772.36 元，净利润 617,453,186.74 元。

截至 2025 年 9 月 30 日，财务公司总资产 179,923,388,545.99 元，1-9 月实现
营 业 收 入 1,623,287,701.57 元 ， 净 利 润 390,736,548.85 元 ， 净 资 产 为
15,140,958,092.82 元。

三、关联交易主要内容和定价政策

财务公司根据其经主管行政机关批准的经营范围，可以向公司及下属单位、附属公司提供以下主要金融服务业务：

1．存款服务：

（1）财务公司为公司提供存款服务，严格依照中国人民银行（以下简称人民银行）的相关规定执行存取自由的原则。

（2）财务公司依照人民银行的规定向公司提供的存款产品形式有：活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。

（3）财务公司承诺，公司在财务公司的存款利率参照人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定，不低于财务公司向国铁集团外其他成员单位提供存款业务的同期利率水平。

（4）公司同意……
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