公告日期：2026-04-29

中铁特货物流股份有限公司

2025 年度财务决算报告

2025 年公司积极应对市场环境变化，推进运输组织优化，
严格预算管理，加强内部控制，深化内部挖潜，大力节支降耗，紧盯资金安全，防范经营风险，公司的经营管理水平进一步提升。

公司 2025 年度财务报表经信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司有关财务决算情况汇报如下：

一、主要指标完成情况

1. 截至 2025 年末，公司资产总额 2,137,193.85 万元，
负债总额 225,450.33 万元，所有者权益总额 1,911,743.52 万元，资产负债率 10.55%。

2. 全年实现营业收入 1,196,381.23 万元，较上年同期
1,126,705.50 万元，增加 69,675.73 万元，增幅 6.18%；成本费用及税费 1,140,068.24 万元，较上年同期 1,050,284.65 万元，增加 89,783.59 万元，增幅 8.55%。

3. 全 年 实 现 净 利 润 42,442.29 万 元 ， 较 上 年 同 期
66,686.39 万元，减少 24,244.09 万元，减幅 36.36%；基本每股收益 0.10 元，加权平均净资产收益率 2.22%。

4. 全年经营活动产生的现金净流入 70,568.47 万元；投
资活动产生的现金净流出 338,618.99 万元；筹资活动产生的现金净流出 49,235.09 万元。

（一）资产、负债、所有者权益变动情况分析

1. 资产情况

单位：万元

项目 2025/12/31 2024/12/31 变动比例（%）

流动资产

货币资金 159,758.39 477,044.00 -66.51%

应收票据 3,227.10 0.00

应收账款 333,735.51 317,873.24 4.99%

应收款项融资 29,450.95 10,653.91 176.43%

预付款项 33,172.32 36,365.89 -8.78%

其他应收款 35,094.84 33,495.88 4.77%

存货 5,477.27 4,559.43 20.13%

其他流动资产 112,157.82 14,338.60 682.21%

流动资产合计 712,074.19 894,330.95 -20.38%

非流动资产

长期股权投资 17,057.34 16,567.56 2.96%

其他权益工具投资 2,190.81 2,184.61 0.28%

固定资产 1,087,532.34 1,028,749.07 5.71%

在建工程 1,008.82 7,846.46 -87.14%

使用权资产 92,729.54 69,544.70 33.34%

无形资产 193,994.41 32,736.16 492.60%

开发支出 ……
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