公告日期：2026-04-25

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2026-009

郑州千味央厨食品股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”或“千味央厨”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》的规定，编制了截至 2025 年 12 月 31 日募集资金存放与
实际使用情况的专项报告。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2669 号《关于核准郑州千味央厨食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司在深圳证券交易所以每
股人民币 15.71 元的发行价格公开发行 21,280,000 股人民币普通股(A 股)，股款合
计人民币 334,308,800.00 元，扣除承销费、推介费及上网发行费共计人民币
33,000,000.00 元后，公司实际收到上述 A 股的募股资金人民币 301,308,800.00 元，
扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 282,122,151.29
元。上述募集资金已于 2021 年 9 月 1 日全部到账，经德勤华永会计师事务所(特
殊普通合伙)审验，并出具了“德师报(验)字(21)第 00451 号”验资报告。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金人民币
289,857,305.55 元，其中以前年度使用金额人民币 280,377,497.13 元，本年度使用金额人民币 9,479,808.42 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及余额如下：
单位：元

项目 金额

募集资金总额 334,308,800.00

减：发行费用 52,186,648.71

募集资金净额 282,122,151.29

加：扣除手续费后的利息收入 7,735,154.26

减：置换以自筹资金支付的预先投入项目金额 ——

减：募集资金累计投入金额（不包括先期置换金额） 286,971,254.42

减：募集资金投资项目结项永久补流资金 2,886,051.13

期末募集资金账户余额 0

（二）2023 年度向特定对象发行股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和到账情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意郑州千味央厨食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2604 号），公司向特定对象发行股票数量 12,748,487 股，每股发行价格为人民币 46.28 元，募集资金总额为人民币 589,999,978.36 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 10,757,309.90元后，实际募集资金净额为人民币 579,242,668.46 元。上述募集资金到位情况已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了“德师报(验)字(24)第00003 号”验资报告。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用 2023 年度向特定对象发行股票募集
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