公告日期：2026-05-20

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2026-028
湖南华联瓷业股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目部分款项

并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19 日召开
第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，先行使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，上述事项无需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华联瓷业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕309 号），本公司由承销商中原证券股份有限公司采用竞价方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票
40,091,638 股，发行价为每股人民币 17.46 元，共计募集资金 699,999,999.48 元，
坐扣承销和保荐费用 10,660,694.33 元后的募集资金为 689,339,305.15 元，已由承销商中原证券股份有限公司于2026年4月14日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、证券登记等其他发行费用 872,157.01 元（不含税）和已预付的保荐费用 1,886,792.45 元后，本公司本次募集资金净额 686,580,355.69 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2026〕2-10 号）。

为规范公司募集资金管理，公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况

公司《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》披露的募集资金项
目及募集资金使用计划如下：

金额单位:人民币万元

项目名称 总投资额 募集资金 建设投资 铺底流动 项目备案

投资额 资金 或核准文号

越南东盟陶瓷谷 143,839.96 70,000.00 135,159.53 8,680.43 湘发改经贸（许）
项目 〔2025〕52 号

合 计 143,839.96 70,000.00 135,159.53 8,680.43

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换”，公司在募投项目实施过程中存在需要使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情形，主要原因如下：

公司募投项目“越南东盟陶瓷谷项目”实施地点为越南，相关支出发生于境外，支付频次较高，对资金拨付的时效性要求较为严格，若直接以募集资金进行支付，因涉及跨境资金流动，需履行外汇登记及资金出境审批等多项监管程序，流程周期较长，难以满足项目现场对支付时效的实际需求。鉴于该募投项目存在上述特殊情况，为保障项目顺利实施，公司在推进过程中按照“华瓷股份→开曼子公司→新加坡孙公司→本次募投项目实施主体”的支付路径，支付募投项目相关款项，后续再以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金置换的操作流程

（一）根据募投项目建设进度，由相关经办部门提出付款申请流程，按公司规定的资金审批程序逐级审核，公司财务部门根据审批后的付款申请流程，以自有资金方式先行进行款项支付。

（二）公司财务部门根据募投项目分别建立明细台……
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