公告日期：2026-04-29

中原证券股份有限公司

关于湖南华联瓷业股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告

作为湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“华瓷股份”或“公司”）首次公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对华瓷股份2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了认真、审慎的核查，并出具本核查报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2802 号)，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 6,296.67 万股，发行价为每股人民币 9.37 元，共计
募集资金 58,999.80 万元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币 53,267.91 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-40 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 4,004.06 万元（包
括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。具体使用情况如下：

项目 序号 金额（万元）

募集资金净额 A 53,267.91

项目投入 B1 39,298.67
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1,965.04

项目投入 C1 12,029.79
本期发生额

利息收入净额 C2 99.57

截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 51,328.46

项目 序号 金额（万元）

利息收入净额 D2=B2+C2 2,064.61

应结余募集资金 E=A-D1+D2 4,004.06

实际结余募集资金 F 4,004.06

差异 G=E-F -

（三）募集资金存放和管理情况

1、为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南华联瓷业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2021 年 10 月 11 日分
别与中国银行股份有限公司醴陵支行、华融湘江银行股份有限公司醴陵国瓷支行、上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行签订了《募集资金三方监管协议》。
2、2022 年 1 月 16 日，公司第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于设立募集资金存储专户并授权签订<募集资金三方监管协议>的议案》，同意公司在中国银行股份有限公司醴陵支行……
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