公告日期：2026-04-29

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2026-013
湖南华联瓷业股份有限公司董事会

关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定，将本公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2802 号)，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,296.67万股，发行价为每股人民币 9.37 元，共计募集资金 58,999.80 万元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）3,660.38 万元后的募集资金为 55,339.42 万元，已
由主承销商海通证券股份有限公司于 2021 年 10 月 14 日汇入本公司募集资金监
管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用（不含增值税）2,071.51 万元后，公司本次募集资金净额为 53,267.91 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-40 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 53,267.91

项目投入 B1 39,298.67
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1,965.04

项 目 序号 金 额

项目投入 C1 12,029.79
本期发生额

利息收入净额 C2 99.57

项目投入 D1=B1+C1 51,328.46
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 2,064.61

应结余募集资金 E=A-D1+D2 4,004.06

实际结余募集资金 F 4,004.06

差异 G=E-F

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

1. 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南华联瓷业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通……
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