公告日期：2025-04-17

中信证券股份有限公司

关于青岛食品股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为青岛食品股份有限公司（以下简称“青岛食品”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐人，对青岛食品 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2383 号）核准，公司公开发行每股面值人民币
1 元的 A 股股票 22,200,000 股，每股发行价格人民币 17.20 元，募集资金总额为
人民币 381,840,000.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币24,513,075.97 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 357,326,924.03 元。上述募集资金到位情况已经由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了毕马威华振验字第 2100962 号验资报告。

（二）募集资金使用金额及期末余额情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金使用情况及期末余额
情况具体如下：

单位：人民币元

项目 金额

1、募集资金总额 381,840,000.00

项目 金额

减：发行费用 24,513,075.97

2、募集资金净额 357,326,924.03

3、募集资金使用金额 14,954,993.16

（1）前期投入项目资金 8,650,186.02

（2）本期投入项目资金 6,304,807.14

4、募集资金的增加 27,802,180.63

（1）募集资金利息收入扣除手续费净额 27,802,180.63

5、截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 370,174,111.50

（1）本公司活期存款余额 14,541,900.04

（2）子公司活期存款余额 75,632,211.46

（3）结构性存款余额 280,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金……
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