公告日期：2026-04-29

中国国际金融股份有限公司

关于世盟供应链管理股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为世盟供应链管理股份有限公司（以下简称“世盟股份”或“公司”） 首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对世盟股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意世盟供应链管理股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2753 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,307.25 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 28 元/股，募集资金总额为人民币 64,603.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人
民币 8,798.69 万元后，实际募集资金净额为人民币 55,804.31 万元。上述募集资金已于 2026
年 1 月 29 日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2026 年 1 月 29
日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第 ZB10015 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募投项目情况

根据《世盟供应链管理股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》以及公司第三届董事会第二十九次会议审议通过的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金的具体情况如下：

单位：人民币万元

序 项目名称 项目总投资 调整前拟投入金额 调整后拟投入金额
号

1 世盟供应链运营拓展 20,624.79 20,624.79 12,084.98

项目

2 世盟运营中心建设项 40,462.86 40,184.04 40,184.04

目

3 世盟公司信息化升级 6,033.48 6,033.48 3,535.29

改造项目

4 补充营运资金 4,000.00 4,000.00 0

合计 71,121.13 70,842.31 55,804.31

注：上述各项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。

目前，公司正按照募集资金使用计划有序推进募投项目。由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司及子公司拟合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、关于本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设、公司正常经营、募集资金安全的情况下，公司及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，为公司及全体股东谋取更多回报，保障公司股东的利益。
（二）投资品种

公司及子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，将按照相关规定严格控制风险，仅投资于期限不超过 12 个月的流动性好、安全性高的低风险投资理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不得用于以证券投资为目的的投资行为，不得影响募集资金投资计划正常进行。
（三）投资额度及期限

公司及子公司拟使用不超过人民币 2.85 亿元（含本数）的暂时……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。