公告日期：2025-07-11

悍高集团股份有限公司

关于募集资金具体运用情况的说明

公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不低于 4,001.00 万股，且本次公开发行后的流通股股份占公司股份总数的比例不低于 10.00%。

本次募集资金投资项目经公司第一届董事会第十一次会议审议，并经 2022年第一次临时股东大会通过，由董事会根据项目的进展情况安排实施。本次公开发行募集资金扣除发行费用后拟用于悍高智慧家居五金自动化制造基地项目、悍高集团研发中心建设项目以及悍高集团信息化建设项目，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 预计投资 预计使用 实施主体
规模 募集资金

1 悍高智慧家居五金自动化制造基地 56,116.61 37,000.00 悍高家居

2 悍高集团研发中心建设项目 5,226.25 3,000.00 悍高集团

3 悍高集团信息化建设项目 3,004.04 2,000.00 悍高集团

合计 64,346.90 42,000.00 -

本次募集资金到位前，公司将根据实际生产经营需要，以自筹资金对上述项目进行前期投入，募集资金到位后，将使用募集资金置换该部分自筹资金。

本次募集资金到位后，公司将严格按照已经建立的《募集资金管理制度》使用募集资金。若本次发行的实际募集资金净额无法满足上述项目的资金需求，则不足部分由公司通过自筹方式解决；若实际募集资金净额超过上述项目的资金需求，则公司将根据《募集资金管理制度》及相关法律法规的相关要求对超募资金进行使用。

一、悍高智慧家居五金自动化制造基地

（一）项目概况

本项目将通过引进先进设备及信息化系统，搭建智能化的家居五金生产线。项目建成后有助于提升公司的生产能力和生产效率，增强公司自动化和智能化水
平，满足不断增长的市场需求。

（二）项目投资概算

本项目总投资 56,116.61 万元，拟使用募集资金 37,000.00 万元，具体如下：

序号 项目 投资金额（万元） 占投资总额比例

1 土建工程 36,550.88 65.13%

2 软硬件购置 16,375.55 29.18%

3 铺底流动资金 3,190.18 5.68%

合计 56,116.61 100.00%

（三）项目实施进度

本项目建设期为 36 个月，项目实施进度计划安排如下：

T+1 T+2 T+3

项目实施内容

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

项目筹备

工程实施
软硬件订货及招标
软硬件安装与调试

人员招聘及培训

项目陆续投产

（四）项目经济效益

本项目建设期 3 年，本项目达产后预计所得税后财务内部收益率为 20.07%，
投资回收期为 6.94 年。

（五）项目涉及的土地、房产情况

公司本项目选址于佛山市顺德区杏坛镇光华村德彦大道 2 号，已取得对应的不动产权证（粤（2024）佛顺不动产权第 0090055 号）。

二、悍高集团研发中心建设项目

（一）项目概况

悍高集团研发中心建设项目……
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